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丁香成人网 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招   募说明书（2024 年 12 月更新）    基金经管东说念主：南边基金经管股份有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        要害教唆   本基金经中国证监会 2023 年 6 月 7 日证监许可20231240 号文注册召募。   基金经管东说念主保证招募说明书的内容的确、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出履行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物特点，充分考虑自身的风险承受才气，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券非凡的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿多量赎回基金产生的流动性 风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险。《基金合同》成效后，连气儿 基金合同应当停止，无需召开基金份额抓有东说念主大会。投资东说念主将靠近《基金合同》提前停止的 风险。   本基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股 票的相关风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资 环境、投资标的、市集轨制以及交易王法等互异带来的非凡风险，包括港股市集股价波动较 大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成日常交 易，港股通股票不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资 于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的相关度质问带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。本基 金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风 险。本基金可投资于资产撑抓证券，因此可能靠近资产撑抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金为债券型基金，一般而言，其永恒 平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。本基金的特定风 险详见招募说明书“风险揭示”章节等。   投资东说念主购买本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构。投资有风险， 投资东说念主认购（或申购）基金时应崇拜阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产 品贵寓概要等信息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面遒劲本基                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 金的风险收益特征和产物特点，并充分考虑自身的风险承受才气，感性判断市集，严慎作念出 投资决策。基金的过往事迹并不预示其畴昔推崇。   基金经管东说念主依照恪称职守、诚挚信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其畴昔事迹表 现；基金经管东说念主经管的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹推崇的保证。基金经管东说念主提醒 投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行包袱。   本基金暂不面向金融机构自营账户销售，如畴昔本基金敞开面向金融机构自营账户公开 销售或对销售对象进行支援，则以届时基金经管东说念主相关公告约定为准。本基金单一投资者单 日认申购金额欠妥先 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产经管产物除外）。   本次更新主要触及支援基金合同自动停止条目等相关内容，并已在招募说明书中对相关 表述作念出了改造。其他信息内容截止日为 2024 年 8 月 15 日，关联财务数据和净值推崇截止 日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                   §1 前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息泄漏经管办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基 金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”）以及《南边惠享稳健添 利债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 的确性、准确性、圆善性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募 的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法例的轨则为准。                  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验改造和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充 偏激更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、陈说等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东说念主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届寰宇东说念主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次改造，经 2013 年 6 月 29 日第十二届寰宇东说念主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东说念主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次改造的《中华东说念主民共和国证券法》 及颁布机关对其频频作念出的改造 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改造                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息泄漏经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经关联政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》（包括其频频改造）及相关法律法例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金，办理基金份额的发售、申购、赎回、调遣、转托管、定投及提供基金交易账户信息查询 等业务 的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东说念主订立了基金销售服务公约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金经管股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金经管股份有限公司                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 金经管东说念主所经管的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 央求将其抓有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金经管东说念主经管的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资方式                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额） 当先上一敞开日基金总份额的 10% 用后的余额 的申购基金款偏激他投资所形成的价值总和 额净值的过程 泄漏办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 有东说念主服务的用度 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额 用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开垦行股票、资产 撑抓证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金支援投资组合的市集冲击成安分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 别和香港迎阿交易统统限公司（以下简称香港迎阿交易所）建立时间贯串，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港 股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票 市集交易互联互通机制（“深港通”）             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 务公司，向香港迎阿交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港迎阿交易所上市的股票。沪港 通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置计帐，目的在于灵验搅扰并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的资产 险的信用养殖用具 各项支付和结算以此金额为臆想基准   以上释义中触及法律法例、业务王法的内容，法律法例、业务王法改造后，如适用本基 金，相关内容以改造后法律法例、业务王法为准。                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         §3 基金经管东说念主   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时候：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册成本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   计算东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起缔造。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构支援为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业经管合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业经管合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，臆想机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电经管局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文牍、总裁、党委 文牍、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席推论官、推论委员会主任、董事，                     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 南边基金经管股份有限公司董事长，南边东英资产经管有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，经管学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资经管有限公司，曾任华泰证券资产经管总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金沿途营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司推论委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金经管股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、推论委员会主任助理等职务。 现任南边基金经管股份有限公司董事、党委文牍、副总司理。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督梭巡处副处长，深圳市国有资产监督 经管局监督梭巡处副处长、办公室（信访室）副主任、企业素质东说念主员经管处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督经管委员会企业素质东说念主员经管处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文牍、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开垦（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金经管股份有限公司董事。    李平先生，工商经管硕士，中国籍。曾任深圳市城市建造开垦（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建造开垦（集团）有限公司董事，深圳资 产经管有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局谦和东说念主寿保障股份有限公司监事，金融清醒发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司推论董事、总司理，深圳市投控联投有限公司推论董事、总司理，南边基金经管股份有限 公司董事。    陈明雅女士，经管学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金经管股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主抓处事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金经管股份 有限公司董事。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，栽植部长江学者特聘讲明，中国籍。 曾任东南大学经济经管学院讲明，南京大学工程经管学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学讲明、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行安靖董事， 汇丰银行（中国）安靖董事，东吴证券股份有限公司安靖董事，上海证券交易所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金经管股份有限公司安靖董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、成本市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司安靖董 事，中国东方红卫星股份有限公司安靖董事，中国重汽（香港）有限公司安靖非推论董事， 协和新动力（香港）有限公司安靖非推论董事，南边基金经管股份有限公司安靖董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学经管学院会 计学系主任，MPAcc 栽植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东经管管帐师协会会长，广 东省里面戒指协会副会长，长城证券股份有限公司安靖董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司安靖董事，南边基金经管股份有限公司安靖董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商经管硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊世俗合伙）经管合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金经管 股份有限公司安靖董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限处事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学锻练。现任复旦大学经管学院 副讲明，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司安靖董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司安靖董事，苏州汇科时间股份有限公司安靖董事，南边基金经管股份有限公司安靖董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务经管部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐 师，南边基金经管股份有限公司监事会主席。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行经管培训生、投资银行部债务融资部 高等款式司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司推论委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金经管股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业经管专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市营业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部本心及资产经管中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金经管股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券蚁集金融部高等计议司理，兴业 证券策略发展部计算设想与绩效分析司理、私财委科技金融部设想发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和本心设想处总监、钞票经管部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票经管部副总司理，南边基金经管股份有限公司监事。   陆文清先生，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥本心中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥本心中心总司理。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商经管硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、款式司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部推论董事等职务。现任南边基金经管股份有限公 司职工监事、上海分公司推论董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金经管有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 抓处事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险经管师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金经管股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 金督察长。现任南边基金经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、推论委员会主任助理等职务。现任南边基 金经管股份有限公司董事、党委文牍、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商经管硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本经管有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金经管有限公司董事长等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金经 理助理、基金司理、寰宇社保及国际业务部推论总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产经管有限公司董事等职务。现任南边基金 经管股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及设想财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金经管股份有限公司督察长， 南边成本经管有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限处事公司资金财务部高等司理，普华永说念管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金经管有限公司财务部总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产经管有限公司董事，南边成本经管有限公司监事，深圳 南边股权投资基金经管有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金经管商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管设想投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商经管硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金经管有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研                     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：刘建岩先生，经管时候为 2023 年 10 月 24 日于今。    刘建岩先生，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业经历。曾任第一创业证券固 定收益部研究员、资产经管部投资司理，鹏华基金基金司理、固定收益部副总司理，诺德基 金基金司理、固定收益部总司理、总司理助理。2011 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 10 日，任 鹏华信用增利基金司理；2013 年 2 月 6 日至 2014 年 3 月 14 日，任鹏华产业债基金司理；2013 年 3 月 8 日至 2016 年 5 月 27 日，任鹏华国企债基金司理；2013 年 11 月 19 日至 2016 年 5 月 27 日，任鹏华丰融基金司理；2014 年 5 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏华货币基金 司理；2015 年 3 月 10 日至 2018 年 10 月 10 日，任鹏华双债增利基金司理；2017 年 5 月 4 日至 2017 年 12 月 15 日，任鹏华丰嘉基金司理；2017 年 6 月 21 日至 2018 年 9 月 26 日， 任鹏华聚财通基金司理；2017 年 7 月 13 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏华兴鑫宝基金司理； 年 7 月 28 日，任诺德增强收益、诺德安盈纯债基金司理；2022 年 2 月 18 日至 2023 年 6 月 有期债券基金司理；2023 年 6 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日，任南边荣年一年抓有搀杂基金 司理；2021 年 8 月加入南边基金，2022 年 2 月 18 日于今，任南边初元中短债、南边定元中 短债基金司理；2023 年 1 月 13 日于今，任南边双元基金司理；2023 年 10 月 24 日于今，任 南边惠享稳健添利债券基金司理；2024 年 5 月 7 日于今，任南边稳福 120 天抓有债券基金 司理。    南边基金经管股份有限公司副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总司理 兼联席首席投资官孙鲁闽先生，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先生，指数投资部部门 负责东说念主罗文杰女士，现款及债券指数投资部部门负责东说念主夏晨光先生，固定收益投资部部门负 责东说念主李璇女士，搀杂伙产投资部部门负责东说念主林乐峰先生，固定收益研究部部门负责东说念主陶铄先 生，交易经管部部门负责东说念主王珂女士，宏不雅策略部联席部门负责东说念主兼数目化投资部部门负责 东说念主唐小东先生，权益投资部部门负责东说念观点延闽先生，基金司理李健女士。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所经管的不同基金财产分别经管、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细则基金收益分配有设想，实时向基金份额抓有东说念主分配收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （6）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （7）臆想并泄漏基金净值信息，细则基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产经管业务行动关联的信息泄漏事项；   （9）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （10）保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓；   （11）以基金经管东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诳骗诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采取灵验措施，退缩违背《基金法》偏激他相关法律法例行动的发生。   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的交易行动；   （7）粗犷职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   为防御基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金辞谢从事下列行动：                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合 程序后，则本基金投资不再受相关限制。 大利益； 容、基金投资设想等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的交易行动；   为了保证公司范例运作，灵验地防守和化解经管风险、计算风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以偏激他信息的确、准确、圆善，从而最猛进度地保护基金份额抓有东说念主的 利益，本基金经管东说念主建立了科学合理、戒指严实、运行高效的里面戒指轨制。   里面戒指轨制是指公司为罢了里面戒指观点而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 程序与戒指措施的总称。里面戒指轨制由里面戒指大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面戒指大纲是对公司王法轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本经管轨制 的统辖和领导，里面戒指大纲明确了内控观点、内控原则、戒指环境、内控措施等内容。   基本经管轨制包括里面管帐戒指轨制、风险戒指轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息泄漏轨制、信息时间经管轨制、贵寓档案经管轨制、事迹评估窥探轨制 和报复应变轨制等。   部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭处事、 操作守则等的具体说明。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   　　健全性原则。里面戒指机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个运作措施。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，防御内戒指度的灵验 推论。   安靖性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保抓相对安靖，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   互相制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分表现各机构、各部门及各级职工的处事积极性，运用科学化 的方法尽量质问计算运作成本，提高经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指成果。   （1）里面管帐戒指轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度关联法律、法例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐处事操作进程和管帐岗亭职责，并针对各个风险戒指点建立严实的管帐 系统戒指。   里面管帐戒指轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本戒指轨制、财务收支审批轨制和用度报销经管办法、财产登记 督察和什物质产清点轨制、管帐档案督察和财务移交轨制等。   （2）风险经管戒指轨制   　　风险戒指轨制由风险戒指委员会组织各部门制定，风险戒指轨制由风险戒指的观点 和原则、风险戒指的机构设立、风险戒指的程序、风险类型的界定、风险戒指的主要措施、 风险戒指的具体轨制、风险戒指轨制的监督与评价等部分组成。   风险戒指的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、交易风险经管轨制、财务风险戒指制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、职工行动准则等程序 性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司缔造督察长，负责监督查抄基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险戒指情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体安靖董事同意。   　　督察长负责组织领导公司监察稽核处事。除应当障翳的情况外，督察长享有充分的 知情权和安靖的探望权。督察长根据履行职责的需要，有权插足或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险经管等相关会议，有权调阅公司相关文献、档案。督察长应当按时 或者不按时向全体董事报送处事叙述，并在董事会及董事会下设的相关特地委员会按时会议 上叙述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险戒指情况。             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   公司缔造监察稽核部门，具体推论监察稽核处事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和处事进程。   监察稽核轨制包括里面稽核经管办法、里面稽核处事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员遵循关联法律、法例和规章的情况；查抄公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面戒指轨制、各项经管轨制和业务规章的情况。                     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          §4 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：抓续计算   计算电话：010-66060069   传真：010-68121816   计算东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要害组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务界限最广， 服务对象最多，业务功能王人全的大型国有营业银行之一。在外洋，中国农业银行一样通过自 己的努力赢得了精良的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的计算理念， 坚抓审慎稳健计算、可抓续发展，容身县域和城市两大市集，实施互异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖寰宇的分支机构、宏大的电子化蚁集和多元化的金融产 品，竭力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，训导丰富，服务优质，事迹 超过，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面戒指审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计叙述。自 2010 年起中国农 业银行连气儿通过托管业务国际内控模范（ISAE3402）认证，标明了安靖平正第三方对中国农 业银行托管服务运作进程的风险经管、里面戒指的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着 力加强才气建造，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌本心’TOP10 受奖盛典” 中收货超过，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业 务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国 《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次缔造 的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中 国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/抽象经管部、业务经管 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息经管部、营运经管部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才气强，高等经管层均有 20 年以上金融从业训导和高 级时间职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和敞开式证券投资 基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险戒指轨制说明   严格遵循国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联经管轨则，称职计算、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保关联信息的真 实、准确、圆善、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面戒指处事，对托管业务风险管 理和里面戒指处事进行监督和评价。托管业务部特地设立了风险经管处，配备了专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监管处事，安靖诳骗监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了经管轨制、戒指轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作和成功进行；业务东说念主员具备从业经历；业务经管实行严格 的复核、审核、查抄轨制，授权处事实行聚首戒指，业务钤记按规程督察、存放、使用，账 户贵寓严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区特地设立，闭塞经管，实施音像监控；业 务信息由专职信息泄漏东说念主负责，退缩泄密；业求罢了自动化操作，退缩东说念主为事故的发生，技 术系统圆善、安靖。             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （三）、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约轨则的投 资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金经管东说念主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金经管东说念主的投资指示等监督基金经管东说念主的其他行动。   当基金出现畸形交易行动时，基金托管东说念主应当针对不恻隐况进行以下方式的处理： 经管东说念主进行教唆； 示关联基金经管东说念主并报中国证监会。                      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        §5 相关服务机构   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   计算东说念主：张锐珊 南边惠享稳健添利债券 A 代销银行：        序号                     代销机构称号         代销机构信息                                          门内大街 69 号                                          办公地址：北京市东城区开国                                          门内大街 69 号                                          法定代表东说念主：谷澍                                          客服电话：95599                                          网址：www.abchina.com                                          大路 7088 号招商银行大厦                                          办公地址：深圳市福田区深南                                          大路 7088 号招商银行大厦                                          法定代表东说念主：缪建民                                          计算东说念主：季平伟                                          客服电话：95555                                          网址：www.cmbchina.com                       公司                 12 号                                          办公地址：上海市中山东沿途                                          法定代表东说念主：张为忠                                          计算东说念主：朱瑛                                          计算电话：021-61618888     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         客服电话：95528                         网址：www.spdb.com.cn                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         办公地址：北京市向阳区光华                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东说念主：方合英                         计算东说念主：王晓琳                         电话：010-66637271                         客服电话：95558                         网             址           ：                         http://www.citicbank.com/                         东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         客服电话：400-830-8003                         网址：www.cgbchina.com.cn                         办公地址：深圳市深南东路                         法定代表东说念主：谢永林                         计算东说念主：赵杨                         电话：0755-22166574                         客服电话：95511-3                         网址:bank.pingan.com                         东路 218 号                         办公地址：天津市河东区海河                         东路 218 号                         法定代表东说念主：王锦虹                         计算东说念主：王宏                         电话：022-58314846                         客服电话：95541                         网址：www.cbhb.com.cn                         源大街 8 号                         办公地址： 山东省济南市历                         下区泺源大街 8 号绿城金融                         中心                         法定代表东说念主： 陈颖                         计算东说念主： 刘晓明      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          电话：0351-59667794                          传真：021-63890196                          客服电话：95395                          网址：www.hfbank.com.cn       公司                 南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          计算东说念主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东说念主：夏平                          计算东说念主：张洪玮                          电话：025-58587036                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn       公司                 区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东说念主：卢国锋                          计算东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东说念主：周泽荣                          计算东说念主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          发区乐山路 27 号钞票汇金融      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济时间开垦                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东说念主： 骆传一又                          计算东说念主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          计算东说念主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东说念主： 赵小中                          计算东说念主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          区酒泉路 211 号                          办公地址： 甘肃省兰州市城                          关区酒泉路 211 号                          法定代表东说念主： 许建平                          计算东说念主： 司艳春                          电 话 ： 0931-4600528 、                          传真：0931-4600528               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                               客服电话：0931-96799                               网址：www.lzbank.com   注：上述代销机构中，祥瑞银行股份有限公司仅在“行 E 通平台”进行销售南边惠享稳 健添利债券 A。 南边惠享稳健添利债券 A 代销券商偏激他代销机构： 序号               代销机构称号           代销机构信息                                   法定代表东说念主：张伟                                   计算东说念主：庞晓芸                                   计算电话：0755-82492193                                   客服电话：95597                                   网址：www.htsc.com.cn                                   中路 1012 号国信证券大厦十                                   六层至二十六层                                   办公地址：深圳市福田区福华                                   沿途 125 号国信金融大厦                                   法定代表东说念主：张纳沙                                   计算东说念主：于智勇                                   电话：0755-82130833                                   客服电话：95536                                   网址：www.guosen.com.cn                                   街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                   办公地址：北京市丰台区西营                                   街 8 号院 1 号楼青海金融大                                   厦                                   法定代表东说念主：王晟                                   计算东说念主：辛国政                                   计算电话：010-80928123                                   客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                   网址：www.chinastock.com.cn                                   贸易试验区商城路 618 号                                   办公地址：上海市静安区南京                                   西路 768 号国泰君安大厦                                   法定代表东说念主：朱健                                   计算东说念主：芮敏祺                                   电话：021－38676666 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     计算东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     计算东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     计算东说念主：谢怡然                     计算电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州学问城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     计算东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      街说念金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      法定代表东说念主：王军                      计算东说念主:杨茜淳                      计算电话:0755-83558761                      客 服 电 话 :0755-33680000                      网址：www.cgws.com                      街说念福华沿途 111 号                      办公地址：深圳市福田区福华                      沿途 111 号招商证券大厦 24                      楼                      法定代表东说念主：霍达                      计算东说念主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马                      桥路 48 号中信证券大厦                      法定代表东说念主：张佑君                      计算东说念主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐                      路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东说念主：张剑                      计算东说念主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      路 1508 号                      办公地址:上海市静安区新闸                      路 1508 号                      法定代表东说念主:刘秋明                      计算东说念主:郁疆  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      计算电话:021-22169999                      客服电话：95525                      网址：www.ebscn.com                      路与福中路接壤处荣超商务                      中心 A 栋第 18 层-21 层选取 04                      层 01、02、03、05、11、12、                      办公地址：深圳市福田区益田                      路 6003 号荣超商务中心 A 栋                      第 04、18 层至 21 层                      法定代表东说念主:高涛                      计算东说念主：万玉琳                      计算电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                      网址：www.ciccwm.com                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      办公地址：新疆乌鲁木王人市高                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      法定代表东说念主：王献军                      计算东说念主：梁丽                      计算电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      办公地址：湖南省长沙市天心                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东说念主：高振营                      计算东说念主：江恩前                      计算电话：021-50295432                      客服电话：95351                      网址：www.xcsc.com  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      街说念福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      办公地址：深圳市福田区福田                      街说念福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      法定代表东说念主：段文务                      计算东说念主：陈剑虹                      计算电话：0755-81688000                      客服电话：95517                      网            址             ：                      http://www.essence.com.cn/      司               路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海                      西路 28 号龙翔广场东座                      法定代表东说念主：肖海峰                      计算东说念主：赵如意                      计算电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：sd.citics.com                      庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                      室                      办公地址：北京市向阳区向阳                      门北大街 18 号中国东说念主保寿险                      大厦 12-18 层                      法定代表东说念主：张海文                      基金业务计算东说念主：孙燕波                      计算电话：010-85556048                      传真：010-85556088                      客服电话：95390                      网址：www.crsec.com.cn                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      办公地址：四川省成都市高新                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      法定代表东说念主：杨炯洋                      计算东说念主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区淮海路 88 号                      法定代表东说念主：金才玖                      计算东说念主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客 服 电 话 ： 95579    或                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街                      法定代表东说念主：李福春                      计算东说念主:安岩岩                      计算电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      办公地址：江苏省无锡滨湖区                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      法定代表东说念主:葛小波                      计算东说念主:郭逸斐                      计算电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      发区第二大街 42 号写字楼                      办公地址：天津市南开区宾水                      西说念 8 号                      法定代表东说念主：安志勇                      计算东说念主:王星                      电话：022-28451922                      传真：022-28451892                      客服电话：956066                      网址：www.ewww.com.cn                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      办公地址：深圳市福田中心区                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      法定代表东说念主：何之江  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      计算东说念主:王阳                      计算电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      门南大街 3 号国华投资大厦                      办公地址：北京市东城区东直                      门南大街 3 号国华投资大厦                      法定代表东说念主：翁振杰                      计算东说念主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      街5号                      办公地址：苏州工业园区星阳                      街5号                      法定代表东说念主：范力                      计算东说念主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      办公地址：广州市河汉区临江                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东说念主：陈可可                      计算东说念主：何雯                      计算电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      办公地址：南京市江东中路                      法定代表东说念主：李剑锋  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      计算东说念主：曹梦媛                      计算电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      新区紫云路 1018 号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖                      新区紫云路 1018 号                      法定代表东说念主：章宏韬                      计算东说念主：范超                      计算电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      法定代表东说念主：刘加海                      计算东说念主：闪雨晴                      电话：021-20515465                      传真：021-68408217-7517                      客服电话：4008209898                      网址：www.cnhbstock.com                      沿途 115 号投行大厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华                      沿途 115 号投行大厦 18 楼                      法定代表东说念主:吴礼顺                      计算东说念主:单晶                      计算电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      路 27 号 1#楼 3 层                      办公地址：上海市浦东新区滨                      江大路 5129 号陆家嘴滨江中                      心 N1 座                      法定代表东说念主：苏军良                      计算东说念主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.hfzq.com.cn                      路途 32 号西南证券总部大楼                      法定代表东说念主：吴坚                      计算东说念主：杜巧                      计算电话：023-67500573                      客服电话：95355                      网址：www.swsc.com.cn                      红谷中大路 1619 号国际金融                      大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京                      东园四区 2 号 中航成本大厦                      法定代表东说念主：戚侠                      计算东说念主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      区子实路 1589 号                      办公地址:江西省南昌市红谷                      滩新区凤凰中大路 1115 号北                      京银行大楼                      法定代表东说念主:徐丽峰                      计算东说念主:占文驰                      计算电话:0791-88250812                      客服电话：956080                      网址:www.gszq.com                      区迎宾街 15 号桐城中央 21                      层                      办公地址：山西省太原市小店                      区长治路 111 号山西世贸中                      心 A 座 F12、F13                      法定代表东说念主：董祥                      计算东说念主：纪肖峰                      电话：0351-4130322                      传真：0351-7219891                      客服电话：4007121212                      网            址          ：                      http://www.dtsbc.com.cn  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区湘江中路二段 36 号华远华                      中心 4、5 号楼 3701-3717                      办公地址：北京市向阳区北四                      环中路盘古大不雅 A 座 40 层                      法定代表东说念主：施华                      计算东说念主：胡创                      计算电话：010-59355997                      客服电话：95571                      网址：www.foundersc.com                      西路 23 号投资广场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东                      方路 1928 号东海证券大厦                      法定代表东说念主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客 服 电 话 ： 95531 ；                      网址：www.longone.com.cn                      街 319 号 8 幢 10000 室                      办公地址：陕西省西安市东新                      街 319 号 8 幢 10000 室                      法定代表东说念主：徐朝日                      计算东说念主：张吉安                      电话：029-87211668                      客服电话：95582                      网            址            ：                      https://www.west95582.com                      东路 11 号 18、19 楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉                      区珠江东路 13 号高德置地广                      场 E 座 12 层                      法定代表东说念主：王达                      计算东说念主:丁念念                      计算电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街                      法定代表东说念主：冉云  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      计算东说念主：刘一君                      计算电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      西路 638 号兰州钞票中心 21                      楼                      办公地址：兰州市城关区东岗                      西路 638 号兰州钞票中心 19                      楼                      法定代表东说念主：祁建邦                      计算东说念主：周鑫                      电话：0931-4890208                      传真：0931-4890628                      客服电话：95368                      网址：www.hlzq.com                      湖街说念东海社区深南大路                      栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州                      路 666 号                      法定代表东说念主：俞洋                      计算东说念主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      法定代表东说念主：周雪飞                      计算东说念主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      大路 60 号开垦区控股中心 19、  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                       办公地址：广州市黄埔区科                      学大路 60 号开垦区控股中心                       法定代表东说念主：严亦斌                       计算东说念主：彭莲                       计算电话：020-81007761                       客服电话：95564                       公      司    网      址 ：                      http://www.ykzq.com                      路 1 号都市之门 B 座 5 层                      办公地址：陕西省西安市雁塔                      区芙蓉西路 62 号开源证券                      法定代表东说念主：李刚                      计算东说念主：杨淑涵                      电话：029-88365805                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      市柳梧新区国际总部城 10 栋                      楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座东方钞票大厦                      法定代表东说念主：戴彦                      计算东说念主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      法定代表东说念主：窦长宏                      计算东说念主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      宾路 360-1 号三亚阳光金融  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      广场 16 层                      办公地址： 北京市向阳区景                      辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                      中心                      法定代表东说念主： 李科                      计算东说念主： 王超                      电话：010-59053996                      传真：010-59053929                      客服电话：95510                      网址：www.sinosig.com                      名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区张                      杨路 500 号华润时期广场 12                      层                      法定代表东说念主：陶怡                      计算东说念主：程艳                      电话：13817080739                      传真：021-68596919                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com      司               司                      注册地址：浙江省杭州市余杭                      区五常街说念文一西路 969 号                      办公地址：浙江省杭州市西湖                      区西溪路 556 号                      法定代表东说念主：王珺                      计算东说念主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座大楼（东方财                      富大厦）                      法定代表东说念主：其实 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                     办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      计算东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东说念主： 王锋                      计算东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      由贸易试验区福山路 33 号 11                      楼B座                      办公地址： 上海市浦东新区                      浦明路 1500 号万得大厦 11                      楼                      法定代表东说念主：简梦雯                      计算东说念主：董怡芳                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市向阳区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东说念主：李楠                      计算东说念主：武安广                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东说念主： 王翔                      计算东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn      司               三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：     北京市通州区                      亦庄经济时间开垦区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话： 95118  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      计算东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/      司               作区前湾沿途 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东说念主：刘明军                      计算东说念主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构计算东说念主：林天赐                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市向阳区开国                      路乙 118 号 10 层 1206             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                 邮编：100020                                 法定代表东说念主：彭浩                                 计算东说念主：孙小梦                                 电话：18339217746                                 客服电话：400-004-8821                                 网址：www.taixincf.com                                 接到福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 办公地址：广东省深圳市福田                                 区莲花街说念福新社区益田路                                 法定代表东说念主：王德英                                 计算东说念主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网址：www.boserawealth.com 南边惠享稳健添利债券 C 代销银行：      序号            代销机构称号            代销机构信息                                 门内大街 69 号                                 办公地址：北京市东城区开国                                 门内大街 69 号                                 法定代表东说念主：谷澍                                 客服电话：95599                                 网址：www.abchina.com                                 大路 7088 号招商银行大厦                                 办公地址：深圳市福田区深南                                 大路 7088 号招商银行大厦                                 法定代表东说念主：缪建民                                 计算东说念主：季平伟                                 客服电话：95555                                 网址：www.cmbchina.com                 公司              12 号                                 办公地址：上海市中山东沿途                                 法定代表东说念主：张为忠                                 计算东说念主：朱瑛     南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                         计算电话：021-61618888                         客服电话：95528                         网址：www.spdb.com.cn                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         办公地址：北京市向阳区光华                         路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东说念主：方合英                         计算东说念主：王晓琳                         电话：010-66637271                         客服电话：95558                         网             址           ：                         http://www.citicbank.com/                         东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         客服电话：400-830-8003                         网址：www.cgbchina.com.cn                         办公地址：深圳市深南东路                         法定代表东说念主：谢永林                         计算东说念主：赵杨                         电话：0755-22166574                         客服电话：95511-3                         网址:bank.pingan.com                         东路 218 号                         办公地址：天津市河东区海河                         东路 218 号                         法定代表东说念主：王锦虹                         计算东说念主：王宏                         电话：022-58314846                         客服电话：95541                         网址：www.cbhb.com.cn                         源大街 8 号                         办公地址： 山东省济南市历                         下区泺源大街 8 号绿城金融                         中心                         法定代表东说念主： 陈颖      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          计算东说念主： 刘晓明                          电话：0351-59667794                          传真：021-63890196                          客服电话：95395                          网址：www.hfbank.com.cn       公司                 南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          计算东说念主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东说念主：夏平                          计算东说念主：张洪玮                          电话：025-58587036                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn       公司                 区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东说念主：卢国锋                          计算东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东说念主：周泽荣                          计算东说念主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn      南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济时间开垦                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东说念主： 骆传一又                          计算东说念主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          计算东说念主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东说念主： 赵小中                          计算东说念主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          区酒泉路 211 号                          办公地址： 甘肃省兰州市城                          关区酒泉路 211 号                          法定代表东说念主： 许建平                          计算东说念主： 司艳春                          电 话 ： 0931-4600528 、               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                               传真：0931-4600528                               客服电话：0931-96799                               网址：www.lzbank.com   注：上述代销机构中，祥瑞银行股份有限公司仅在“行 E 通平台”进行销售南边惠享稳 健添利债券 C。 南边惠享稳健添利债券 C 代销券商偏激他代销机构： 序号               代销机构称号           代销机构信息                                   法定代表东说念主：张伟                                   计算东说念主：庞晓芸                                   计算电话：0755-82492193                                   客服电话：95597                                   网址：www.htsc.com.cn                                   中路 1012 号国信证券大厦十                                   六层至二十六层                                   办公地址：深圳市福田区福华                                   沿途 125 号国信金融大厦                                   法定代表东说念主：张纳沙                                   计算东说念主：于智勇                                   电话：0755-82130833                                   客服电话：95536                                   网址：www.guosen.com.cn                                   街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                   办公地址：北京市丰台区西营                                   街 8 号院 1 号楼青海金融大                                   厦                                   法定代表东说念主：王晟                                   计算东说念主：辛国政                                   计算电话：010-80928123                                   客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                   网址：www.chinastock.com.cn                                   贸易试验区商城路 618 号                                   办公地址：上海市静安区南京                                   西路 768 号国泰君安大厦                                   法定代表东说念主：朱健                                   计算东说念主：芮敏祺 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东说念主：王洪                     计算东说念主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东说念主：周杰                     传真：021-63809892                     计算东说念主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     计算东说念主：谢怡然                     计算电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州学问城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     计算东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街说念金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      办公地址：深圳市福田区福田                      街说念金田路 2026 号动力大厦                      南塔楼 10-19 层                      法定代表东说念主：王军                      计算东说念主:杨茜淳                      计算电话:0755-83558761                      客 服 电 话 :0755-33680000                      网址：www.cgws.com                      街说念福华沿途 111 号                      办公地址：深圳市福田区福华                      沿途 111 号招商证券大厦 24                      楼                      法定代表东说念主：霍达                      计算东说念主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马                      桥路 48 号中信证券大厦                      法定代表东说念主：张佑君                      计算东说念主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐                      路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东说念主：张剑                      计算东说念主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      路 1508 号                      办公地址:上海市静安区新闸                      路 1508 号                      法定代表东说念主:刘秋明  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      计算东说念主:郁疆                      计算电话:021-22169999                      客服电话：95525                      网址：www.ebscn.com                      路与福中路接壤处荣超商务                      中心 A 栋第 18 层-21 层选取 04                      层 01、02、03、05、11、12、                      办公地址：深圳市福田区益田                      路 6003 号荣超商务中心 A 栋                      第 04、18 层至 21 层                      法定代表东说念主:高涛                      计算东说念主：万玉琳                      计算电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                      网址：www.ciccwm.com                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      办公地址：新疆乌鲁木王人市高                      新区（新市区）北京南路 358                      号大成国际大厦 20 楼 2005                      室                      法定代表东说念主：王献军                      计算东说念主：梁丽                      计算电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      办公地址：湖南省长沙市天心                      区湘府中路 198 号新南城商                      务中心 A 栋 11 楼                      法定代表东说念主：高振营                      计算东说念主：江恩前                      计算电话：021-50295432                      客服电话：95351  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.xcsc.com                      街说念福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      办公地址：深圳市福田区福田                      街说念福华沿途 119 号安信金                      融大厦                      法定代表东说念主：段文务                      计算东说念主：陈剑虹                      计算电话：0755-81688000                      客服电话：95517                      网            址             ：                      http://www.essence.com.cn/      司               路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海                      西路 28 号龙翔广场东座                      法定代表东说念主：肖海峰                      计算东说念主：赵如意                      计算电话：0532-85725062                      客服电话：95548                      网址：sd.citics.com                      庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                      室                      办公地址：北京市向阳区向阳                      门北大街 18 号中国东说念主保寿险                      大厦 12-18 层                      法定代表东说念主：张海文                      基金业务计算东说念主：孙燕波                      计算电话：010-85556048                      传真：010-85556088                      客服电话：95390                      网址：www.crsec.com.cn                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      办公地址：四川省成都市高新                      区天府二街 198 号华西证券                      大厦                      法定代表东说念主：杨炯洋                      计算东说念主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区淮海路 88 号                      法定代表东说念主：金才玖                      计算东说念主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客 服 电 话 ： 95579 或                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街                      法定代表东说念主：李福春                      计算东说念主:安岩岩                      计算电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      办公地址：江苏省无锡滨湖区                      太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                      法定代表东说念主:葛小波                      计算东说念主:郭逸斐                      计算电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      发区第二大街 42 号写字楼                      办公地址：天津市南开区宾水                      西说念 8 号                      法定代表东说念主：安志勇                      计算东说念主:王星                      电话：022-28451922                      传真：022-28451892                      客服电话：956066                      网址：www.ewww.com.cn                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                      办公地址：深圳市福田中心区                      金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东说念主：何之江                      计算东说念主:王阳                      计算电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      门南大街 3 号国华投资大厦                      办公地址：北京市东城区东直                      门南大街 3 号国华投资大厦                      法定代表东说念主：翁振杰                      计算东说念主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      街5号                      办公地址：苏州工业园区星阳                      街5号                      法定代表东说念主：范力                      计算东说念主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      办公地址：广州市河汉区临江                      大路 395 号 901 室（部位：自                      编 01 号）1001 室（部位：自                      编 01 号）                      法定代表东说念主：陈可可                      计算东说念主：何雯                      计算电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      办公地址：南京市江东中路  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东说念主：李剑锋                      计算东说念主：曹梦媛                      计算电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      新区紫云路 1018 号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖                      新区紫云路 1018 号                      法定代表东说念主：章宏韬                      计算东说念主：范超                      计算电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      办公地址：中国（上海）开脱                      贸易试验区浦电路 370 号 2、                      法定代表东说念主：刘加海                      计算东说念主：闪雨晴                      电话：021-20515465                      传真：021-68408217-7517                      客服电话：4008209898                      网址：www.cnhbstock.com                      沿途 115 号投行大厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华                      沿途 115 号投行大厦 18 楼                      法定代表东说念主:吴礼顺                      计算东说念主:单晶                      计算电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      路 27 号 1#楼 3 层                      办公地址：上海市浦东新区滨                      江大路 5129 号陆家嘴滨江中                      心 N1 座                      法定代表东说念主：苏军良                      计算东说念主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      路途 32 号西南证券总部大楼                      法定代表东说念主：吴坚                      计算东说念主：杜巧                      计算电话：023-67500573                      客服电话：95355                      网址：www.swsc.com.cn                      红谷中大路 1619 号国际金融                      大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京                      东园四区 2 号 中航成本大厦                      法定代表东说念主：戚侠                      计算东说念主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      区子实路 1589 号                      办公地址:江西省南昌市红谷                      滩新区凤凰中大路 1115 号北                      京银行大楼                      法定代表东说念主:徐丽峰                      计算东说念主:占文驰                      计算电话:0791-88250812                      客服电话：956080                      网址:www.gszq.com                      区迎宾街 15 号桐城中央 21                      层                      办公地址：山西省太原市小店                      区长治路 111 号山西世贸中                      心 A 座 F12、F13                      法定代表东说念主：董祥                      计算东说念主：纪肖峰                      电话：0351-4130322                      传真：0351-7219891                      客服电话：4007121212                      网            址          ：                      http://www.dtsbc.com.cn  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      区湘江中路二段 36 号华远华                      中心 4、5 号楼 3701-3717                      办公地址：北京市向阳区北四                      环中路盘古大不雅 A 座 40 层                      法定代表东说念主：施华                      计算东说念主：胡创                      计算电话：010-59355997                      客服电话：95571                      网址：www.foundersc.com                      西路 23 号投资广场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东                      方路 1928 号东海证券大厦                      法定代表东说念主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客 服 电 话 ： 95531 ；                      网址：www.longone.com.cn                      街 319 号 8 幢 10000 室                      办公地址：陕西省西安市东新                      街 319 号 8 幢 10000 室                      法定代表东说念主：徐朝日                      计算东说念主：张吉安                      电话：029-87211668                      客服电话：95582                      网            址            ：                      https://www.west95582.com                      东路 11 号 18、19 楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉                      区珠江东路 13 号高德置地广                      场 E 座 12 层                      法定代表东说念主：王达                      计算东说念主:丁念念                      计算电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      法定代表东说念主：冉云                      计算东说念主：刘一君                      计算电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      西路 638 号兰州钞票中心 21                      楼                      办公地址：兰州市城关区东岗                      西路 638 号兰州钞票中心 19                      楼                      法定代表东说念主：祁建邦                      计算东说念主：周鑫                      电话：0931-4890208                      传真：0931-4890628                      客服电话：95368                      网址：www.hlzq.com                      湖街说念东海社区深南大路                      栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州                      路 666 号                      法定代表东说念主：俞洋                      计算东说念主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 11                      层、12 层                      法定代表东说念主：周雪飞                      计算东说念主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      大路 60 号开垦区控股中心 19、  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                       办公地址：广州市黄埔区科                      学大路 60 号开垦区控股中心                       法定代表东说念主：严亦斌                       计算东说念主：彭莲                       计算电话：020-81007761                       客服电话：95564                       公      司    网      址 ：                      http://www.ykzq.com                      路 1 号都市之门 B 座 5 层                      办公地址：陕西省西安市雁塔                      区芙蓉西路 62 号开源证券                      法定代表东说念主：李刚                      计算东说念主：杨淑涵                      电话：029-88365805                      传真：029-88365835                      客服电话：95325                      网址：www.kysec.cn                      市柳梧新区国际总部城 10 栋                      楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座东方钞票大厦                      法定代表东说念主：戴彦                      计算东说念主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      办公地址：广东省深圳市福田                      区中心三路 8 号不凡时期广                      场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                      法定代表东说念主：窦长宏                      计算东说念主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      宾路 360-1 号三亚阳光金融                      广场 16 层                      办公地址： 北京市向阳区景                      辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                      中心                      法定代表东说念主： 李科                      计算东说念主： 王超                      电话：010-59053996                      传真：010-59053929                      客服电话：95510                      网址：www.sinosig.com                      名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区张                      杨路 500 号华润时期广场 12                      层                      法定代表东说念主：陶怡                      计算东说念主：程艳                      电话：13817080739                      传真：021-68596919                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com      司               司                      注册地址：浙江省杭州市余杭                      区五常街说念文一西路 969 号                      办公地址：浙江省杭州市西湖                      区西溪路 556 号                      法定代表东说念主：王珺                      计算东说念主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛平                      南路 88 号金座大楼（东方财                      富大厦）                      法定代表东说念主：其实                      计算东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      网址：www.1234567.com.cn      司               西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常                      街说念同顺街 18 号 同花顺大                      楼4层                      法定代表东说念主：吴强                      计算东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com      司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      计算东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      计算东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      宁大路 1-5 号                      办公地址：南京市玄武区苏宁                      大路 1-5 号                      法定代表东说念主： 王锋                      计算东说念主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699-887226                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      由贸易试验区福山路 33 号 11                      楼B座                      办公地址： 上海市浦东新区                      浦明路 1500 号万得大厦 11                      楼                      法定代表东说念主：简梦雯                      计算东说念主：董怡芳                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市向阳区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东说念主：李楠                      计算东说念主：武安广                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址          ：                      https://danjuanfunds.com/                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东说念主： 王翔                      计算东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn      司               三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：    北京市通州区                      亦庄经济时间开垦区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东说念主：温丽燕                      计算东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/      司               作区前湾沿途 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东说念主：刘明军                      计算东说念主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构计算东说念主：林天赐                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市向阳区开国                       南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                           路乙 118 号 10 层 1206                                           邮编：100020                                           法定代表东说念主：彭浩                                           计算东说念主：孙小梦                                           电话：18339217746 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住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 推论事务合伙东说念主：肖厚发、刘维 计算东说念主：曹阳 计算电话：010-66001391 传真：010-66001391 承办注册管帐师：张振波、曹阳                  南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                      §6 基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他关联 轨则，并经中国证监会 2023 年 6 月 7 日证监许可20231240 号文注册召募。   本基金为契约型敞开式基金。   一、发售期限   自基金份额发售之日起最长不得当先 3 个月，具体发售时候见基金份额发售公告。   二、发售对象   适正当律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。基金经管东说念主有权对销售 对象的范围给予支援，具体销售对象见基金份额发售公告以及基金经管东说念主届时发布的相关公 告。本基金暂不面向金融机构自营账户销售，如畴昔本基金敞开面向金融机构自营账户公开 销售或对销售对象进行支援，则以届时基金经管东说念主相关公告约定为准。   三、召募观点   本基金可设立初次召募范畴上限，具体召募上限及范畴戒指的有设想详见基金份额发售公 告或其他公告。若本基金设立初次召募范畴上限，基金合同成效后不受此召募范畴的限制。   四、发售方式和销售渠说念   本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金经管东说念主、销售机构提供的其他方式向投 资东说念主公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金经管东说念主可根据情况变更或 增减销售机构，具体的销售机构将由基金经管东说念主在轨则网站上列明。   本基金认购的央求方式为书面央求或基金经管东说念主公布的其他方式。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按面值发售。   本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立，基金经管东说念主将 认购不成立或无效的款项反璧。   基金投资东说念主在召募期内可屡次认购，认购也曾说明不得取销。   当日（T 日）在轨则时候内提交的央求，投资东说念主往往应在 T+2 日到网点查询交易情况，                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 在召募截止日后 3 个处事日内到网点打印交易说明书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构已经接收到认 购央求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购央求及认购份额的说明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   五、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A 类基金份额类别为在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根据抓有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额；C 类基金份 额为从本类别基金资产净值上钩提销售服务费，且不收取认购/申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度的基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别臆想基金份额净值，臆想公式为臆想日各类别基金资产净值除以臆想 日发售在外的该类别基金份额总额。关联基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金经管 东说念主细则，并在招募说明书及基金产物贵寓概要中公告。   在不违背法律法例、基金合同的轨则以及对基金份额抓有东说念主利益无履行性不利影响的情 况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主可加多、减少或支援基金份额类别设立、对基 金份额分类办法及王法进行支援并在支援实施之日前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在规 定媒介上公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。   六、认购用度 购金额的加多而递减，如下表所示：            A 类基金份额认购金额（M）         认购费率                 M＜100 万            0.6%                 M≥500 万         每笔 1，000 元   投资东说念主屡次认购，须按每次认购所对应的费率线索分别计费。                    南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记等召募期间发生 的各项用度。   基金经管东说念主偏激他基金销售机构不错在不抵触法律法例轨则及《基金合同》约定的情形 下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关王法和进程详见基金经管东说念主或其他基 金销售机构届时发布的相关公告或陈说。   七、认购期利息的处理方式   《基金合同》成效前，投资东说念主的认购款项只可存入特地账户，不得动用。认购款项在募 集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主统统，其中利息转份额的数额以登记 机构的记录为准。   八、基金认购份额的臆想   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。认购份额的臆想公式为：   （1）适用于比例费率   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）适用于固定用度   净认购金额＝认购金额-固定认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   例：某投资东说念主投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认 购费率为 0.6%，则其可得到的认购份额为：   净认购金额＝100，000.00/（1+0.6%）＝99，403.58 元   认购用度＝100，000.00－99，403.58＝596.42 元   认购份额 =（99，403.58＋50.00）/1.00 =99，453.58 份   C 类基金份额认购费率为 0，认购份额的臆想公式为：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   例：某投资东说念主投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可 得到的认购份额为：                    南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   认购份额＝（100，000.00＋50.00）/1.00 = 100，050.00 份 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 中利息转份额以基金登记机构的记录为准。   九、基金认购金额的限制   本基金初次认购和追加认购最低金额均为东说念主民币 1 元，具体认购金额以各基金销售机构 的公告为准。   十、基金份额的认购和抓着名额 到或者当先 50%，或者变相规避 50%聚首度时，基金经管东说念主不错采取比例说明等方式对该投 资东说念主的申购央求进行限制，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分认购央求。 除外）。基金经管东说念主有权支援单一投资者单日认购金额上限，以届时基金经管东说念主相关公告约 定为准。 并有权断绝其全部或部分认购央求或进行比例说明，具体以基金经管东说念主认定为准。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §7 基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验 资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主持理罢了基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金经管东说念主在收到中国证 监会说明文献的次日对《基金合同》成效事宜给予公告。基金经管东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入特地账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   淌若召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列处事： 利息； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时叙述中给予泄漏；连气儿 60 个处事日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个处事日内向中国证监会叙述并提议处治有设想，解 决有设想包括抓续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额抓有东说念主大会。   法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在基金经管 东说念主网站或相关文献中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错 通过上述方式进行申购与赎回。   基金经管东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，敞开日的具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易所的日常交易日的交易时候（若该处事日为非港股通交易日，则基金管 理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的支援，但应在实施日 前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同成效之日起欠妥先 3 个月早先办理申购，具体业务办理时候在申 购早先公告中轨则。   基金经管东说念主自基金合同成效之日起欠妥先 3 个月早先办理赎回，具体业务办理时候在赎 回早先公告中轨则。   在细则申购早先与赎回早先时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的早先时候。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调遣央求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。 进行臆想；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行支援。基金经管东说念主必须在新规 则早先实施前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的程序，在敞开日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则的时候内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回央求时须抓有实足的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不 成立。投资东说念主托付申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购成效。基金份额抓 有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。   赎回央求成效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多量 赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关联条目处理。如遇证券/期货交易所或交易市集数据传输延长、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收王法限制或其他非基金经管东说念主及 基金托管东说念主所能戒指的成分影响了业务进程，则赎回款项划付时候相应顺延至上述成分影响 甩掉的下一处事日。   基金经管东说念主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回央求确本日动作申购或赎回央求 日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日 提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则 的其他方式查询央求的说明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构已经 接收到央求。申购、赎回央求的说明以登记机构或基金经管东说念主的说明结果为准。对于央求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行支援。基金经管东说念主必须在新规 则早先实施前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需罢免销售机构的相关轨则。本基金单笔赎回央求不得低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在适合上述轨则的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回央求份 额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东说念主需罢免销售机构的相关轨则。 和企业年金设想、待业金产物除外），若某个投资者当日申购金额当先该投资者当日申购金 额上限时，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分申购央求或进行比例说明，具体以基金管 理东说念主认定为准。基金经管东说念主有权支援单一投资者单日申购金额上限，以届时基金经管东说念主相关 公告约定为准；基金经管东说念主有权对某类或某只资产经管产物抓有本基金的金额或份额数目进 行限制并有权断绝其全部或部分申购央求或进行比例说明，具体以基金经管东说念主认定为准，法 律法例或监管要求另有轨则的除外。 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险 戒指的需要，可采取上述措施对基金范畴给予戒指。具体见基金经管东说念主相关公告。 限制。基金经管东说念主必须在支援实施前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申 购金额的加多而递减，如下表所示：         A 类基金份额申购金额（M）          申购费率               M＜100 万            0.8%               M≥500 万         每笔 1，000 元   本基金 C 类基金份额的申购费率为零。   投资东说念主类似申购，须按每次申购所对应的费率线索分别计费。                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   销售机构可参考上述模范对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类和 C 类份额赎回费率最高欠妥先 1.5%，随央求份额抓有时候加多而递减。 具体如下表所示：          央求份额抓有时候（N）            赎回费率                N＜7 天             1.5%               N≥30 天              0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取，赎回用度全额归入基金财产。 定。基金经管东说念主不错根据相关法律法例或在基金合同约定的范围内支援费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的相关王法和进程详见基金经管东说念主或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或陈说。基金经管东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客 户等）开展费率优惠行动，届时将提前公告。   （1）适用于比例费率   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的臆想公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.8%，假定申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：                    南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   净申购金额＝100，000.00/（1+0.8%）＝99，206.35 元   申购用度＝100，000.00－99，206.35＝793.65 元   申购份额＝99，206.35/1.0170=97，548.03 份   C 类基金份额申购费率为 0，申购份额的臆想公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000.00/1.0170＝98，328.42 份   在本基金的赎回金额的臆想公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东说念主抓有本基金 A 类基金份额一年后赎回 10 万份，赎回费为 0，假定赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额＝100，000.00×1.0170－0＝101，700.00 元   本基金各类基金份额的份额净值的臆想，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日收市后臆想， 并在 T+1 日内泄漏。遇特殊情况，经履行适合程序，不错适合延长臆想或公告。   申购的灵验份额为按履行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准臆想。申购触及份额和金额的臆想结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按履行说明的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 臆想结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢免相关法律法例以及监管部门、自律王法的 轨则。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   投资东说念主申购基金顺利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续。   投资东说念主赎回基金顺利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主持理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时候进行支援，但不得履行影 响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息泄漏办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。 当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。 达到或者当先 50%，或者变相规避 50%聚首度的情形。 范畴上限时；或该投资者累计抓有的份额当先单个投资者累计抓有的份额上限时；或该投资 者当日申购金额当先单个投资者当日申购金额上限时。 致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法日常运行。 务公司等机构认定的交易畸形情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行日常交易的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购央求时，基金经管东说念主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发 生上述第 7、8 项情形时，基金经管东说念主不错采取比例说明等方式对该投资东说念主的申购央求进行 限制，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分申购央求。淌若投资东说念主的申购央求被断绝，被               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时，基金经管东说念主应实时收复申购业 务的办理。   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 回央求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求或减速支付 赎回款项时，基金经管东说念主应实时报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金经管东说念主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎 回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现多量赎回情形，按基金合同的相关条目处理。基 金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情 况甩掉时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额）当先前一 敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时，按日常赎回 程序推论。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）部分延期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有艰辛或觉得因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。延期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础臆想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）如发生单个敞开日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基金份额当先前一敞开日的 基金总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额抓有东说念主抓有的赎回央求实施延期 办理。如基金经管东说念主对于其当先基金总份额 30%以上部分的赎回央求实施延期办理，延期的 该部分赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值 为基础臆想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金经管东说念主只接受其欠妥先基金总 份额 30%部分动作当日灵验赎回央求，基金经管东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或 “（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回央求与其他基金份额抓有东说念主的赎回申 请一并办理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予取销； 延期部分如遴聘取消赎回，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。如投资东说念主在提交赎回申 请时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金经管东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个处事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈说等方式）在 3 个交易日内陈说基金 份额抓有东说念主，说明关联处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行敞开日在轨则媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂 停公告中明确再行敞开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行敞开的公告。                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金经管东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金份额之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相关王法由基金管 理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机 构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适正当律法例的其他非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推论是 指司法机构依据成效司法通告将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于适合条件 的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   基金经管东说念主不错为投资东说念主持理定投设想，具体王法由基金经管东说念主另行轨则。投资东说念主在办 理定投设想时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东说念主在相关公告或 更新的招募说明书中所轨则的定投设想最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监 会认同的交易局面或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金 经管东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或相关公告。   二十、其他业务   在相关法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务王法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                   §9 基金的投资   本基金在严格戒指风险的前提下，力图赢得永恒清醒的投资收益。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港迎阿交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券、可调遣债券、可交换债券 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行进款（包括公约存 款、按时进款偏激他银行进款）、同行存单、国债期货、信用养殖品、货币市集用具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地支援投资范围。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得当先股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适合程序 后，不错支援上述投资品种的投资比例。   本基金将采取从上至下的投资策略对各类投资用具进行合理的配置。在风险与收益的匹 配方面，奋力质问信用风险，并在精良戒指利率风险与市集风险的基础上力图为投资者获取 清醒的收益。   本基金将要点投资信用类债券，以提高组合收益才气。信用债券相对央票、国债等利率 产物的信用利差是本基金获取较高投资收益的起原，本基金将在信用评级的基础上和信用风 险戒指的框架下，积极投资信用债券，奋力获取信用利差带来的高投资收益。   本基金仅投资于主体或债项信用评级为 AA+级及以上的信用债券（含资产撑抓证券，但 不包含可调遣债券和可交换债券，下同），其中主体或债项信用评级为 AAA 级及以上的信用 债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的 50%；主体或债项信用评级为 AA+级的信用债 券的投资比例为不高于全部信用债券资产的 50%。基金抓有信用债期间，淌若其信用等级下 降导致不再适合前述模范，基金经管东说念主应在评级叙述发布之日起 3 个月内支援至适合约定。 本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对于不存在债项信用 评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本基金投资的短期融 资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将 抽象参考国内照章成立并领有证券评级天禀的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要 参考最近一个管帐年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金 经管东说念主还需结合自身的里面信用评级进行安靖判断与认定。   收益率弧线风景变化代表长、中、短期债券收益率互异变化，沟通久期债券组合在收益 率弧线发生变化时互异较大。通过对归并类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 最先不错细则债券组合的观点久期配置区域并细则采取枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 交易。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   本基金投资可转债和可交债将领受定量和定性分析相结合的策略：在定性分析方面，本 基金将最先判断权益类市集的投资契机，其次对正股所处行业、成长性、估值情况等进行分 析；在定量分析方面，本基金将领受南边基金里面量化监测体系进行评估，判断可转债和可 交债市集总体的风险和契机，同期结合可转债和可交债估值目的（包括转股溢价率、纯债溢 价率、隐含波动率、到期收益率、Delta 系数、转债条目等），遴聘基本面和估值均处于有 利水平的可转债和可交债进行要点投资。   本基金依托于基金经管东说念主的投资研究平台，致密追踪中国经济结构转型的转换标的，努 力探寻在调结构、促转换中具备永恒价值增长后劲的上市公司。股票投资领受定量和定性分 析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特点，对组合进行优化，在合 理风险水平下追求基金收益最大化，同期监控组合中证券的估值水平，在市集价钱明显高于 其内在合理价值时当令卖出证券。   除上述个股投资策略外，本基金还将关注以下几类港股通股票：A、在港股市集上市、 具有行业代表性的优质中资公司；B、具有行业稀缺性的香港土产货和外资公司；C、港股市集 在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有劝诱力的投资标的。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主关联信 息泄漏情况，关注刊行东说念主基本面情况、市集估值等成分，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的遴聘。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究，结合国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金经管东说念主将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到质问投资组合的举座风险的目的。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   本基金投资信用养殖品，将按照风险经管的原则，以风险对冲为目的，通过对信用债市 场的举座运行趋势情况、信用养殖品标的主体的计算及财务情况进行深化研究分析，结合信 用养殖品订价模子，合理细则信用养殖品的投资金额、期限等。基金经管东说念主将充分考虑对信 用养殖品交易敌手方、创举机构的风险经管，合理散播敌手方、创设机构的聚首度，对交易 敌手方、创设机构的财务气象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的称职探望与严格的准入管 理。   本基金将在国内资产证券化产物具体政策框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格戒指资产撑抓证券的总体投资规 模并进行散播投资，以质问流动性风险。   今后，跟着证券市集的发展、金融用具的丰富和交易方式的立异等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适合程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得当先股票资产的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并臆想），其市值欠妥先基金资 产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并臆想）， 欠妥先该证券的 10%，王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产撑抓证券的比例，不得当先基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得当先基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得当先该资产支 抓证券范畴的 10%；               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产撑抓证券，不得 当先其各类资产撑抓证券悉数范畴的 10%；   （9）本基金经管东说念主经管的全部敞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 当先该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得当先该上市公司可流畅股票的 30%；王人备按照关联指数的组成比例进 行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得当先该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （12）在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得当先基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得当先基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，悉数（轧差臆想）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得当先上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，本基金抓有的信用养殖品名 义本金不得当先本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用养殖 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使 基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；   （14）本基金投资于归并信用保护卖方各类信用养殖品口头本金悉数不得当先基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的 成分致使基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；   （15）本基金资产总值欠妥先基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票推论；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述 轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行支援，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起早先。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合程序后，则本 基金投资不再受相关限制。   为防御基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鞭策、履行戒指东说念主或者 与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资观点和投资策略，罢免基金份额抓有东说念主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱推论。相关交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的安靖董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合 程序后，则本基金投资不再受相关限制。   沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通抽象指数（东说念主民币）收益率×2.5%+中债抽象指 数收益率×90%   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于股票（含存托凭 证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投资比 例不得当先股票资产的 50%），因此，以“沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通抽象指 数（东说念主民币）收益率×2.5%+中债抽象指数收益率×90%”动作本基金的事迹比较基准，或者 使本基金投资东说念主判断本基金的风险收益特征。   淌若今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集开阔接受的事迹比较基准推 出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金的事迹基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，在按照监管部门要求履行适合程序后变更事迹比较基准并实时公告，                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 无需召开基金份额抓有东说念主大会。淌若本基金事迹比较基准所参照的指数在畴昔不再发布时， 基金经管东说念主不错按相关监管部门要求履行相关手续后，依据防御基金份额抓有东说念主正当权益的 原则，录取相似的或可替代的指数动作事迹比较基准的参照指数，而无需召开基金份额抓有 东说念主大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂 型基金，高于货币市集基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险等境外证 券市集投资所靠近的绝顶投资风险。 抓有东说念主的利益； 欠妥利益。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金经管东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在虚假记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的的确性、准确性和圆善性承担个别及连带处事。                    南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）     基金托管东说念主根据本基金合同轨则复核了本叙述中的财务目的、净值推崇和投资组合叙述 等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。     基金经管东说念主承诺以诚挚信用、勤劳尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。     基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。     本投资组合叙述所载数据戒指 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                   占基金总资产的比例       序号            款式          金额（元）                                                      （%）               其中：股票                4，185，328.00           5.62               其中：债券               63，284，163.42          84.94                     资产撑抓证券                    -              -               其中：买断式回购的                       -              -               买入返售金融资产               金悉数                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金资产净值比例       代码           行业类别        公允价值（元）                                                      （％） A             农、林、牧、渔业                        -              - B             采矿业                             -              - C             制造业                  2，135，400.00           2.97 D             电力、热力、燃气及                       -              -               水坐褥和供应业                        南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） E                 建筑业                             -             - F                 批发和零卖业                          -             - G                 交通输送、仓储和邮                       -             -                   政业 H                 住宿和餐饮业                          -             - I                 信息传输、软件和信            2，049，928.00          2.85                   息时间服务业 J                 金融业                             -             - K                 房地产业                            -             - L                 租出和商务服务业                        -             - M                 科学研究和时间服务                       -             -                   业 N                 水利、环境和大众设                       -             -                   施经管业 O                 住户服务、修理和其                       -             -                   他服务业 P                 栽植                              -             - Q                 卫生和社会处事                         -             - R                 文化、体育和文娱业                       -             - S                 抽象                              -             -                   悉数                   4，185，328.00          5.83     本基金本叙述期末未抓有港股通投资股票。 明细                                                       占基金资产     序号    股票代码           股票称号     数目（股）       公允价值（元） 净值比例                                                        （％）                             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                                                            金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产净值比例          序号                 债券品种        公允价值（元）                                                               （％）                        其中：政策性金融债           20，365，551.91           28.35 细                                                            金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资产     序号         债券代码           债券称号      数目（张）       公允价值（元） 净值比例                                                              （％） 券投资明细     本基金本叙述期末未抓有资产撑抓证券。 明细                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）     本基金本叙述期末未抓有贵金属。 细     本基金本叙述期末未抓有权证。     无。     无。     无。     无。     无。 立案探望，或在叙述编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。如是，还应 对相关证券的投资决策程序作念出说明                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）    叙述期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在叙述编制 日前一年内受到公开质问、处罚的情形。 如是，还搪塞相关股票的投资决策程序作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金经管东说念主从轨制和 进程上要求股票必须先入库再买入。                                              单元：东说念主民币元            序号              称号              金额（元）    本基金本叙述期末未抓有处于转股期的可调遣债券。    本基金本叙述期末投资前十名股票中不存在流畅受限情况。    基金经管东说念主依照恪称职守、诚挚信用、勤劳尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边惠享稳健添利债券 A            净值增长   净值增长    事迹比较   事迹比较   阶段                                     ①－③     ②－④             率①    率模范差    基准收益   基准收益                       南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                        ②        率③      率模范差                                          ④ -2023.12.3 自基金合     2.11%         0.04%    3.32%    0.09%   -1.21%   -0.05% 同成效起 于今    南边惠享稳健添利债券 C                                         事迹比较                       净值增长     事迹比较              净值增长                       基准收益    阶段                 率模范差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                        率模范差                        ②        率③                                          ④ -2023.12.3 自基金合          1.83%    0.04%    3.32%    0.09%   -1.49%   -0.05% 同成效起 于今               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相安靖。   四、基金财产的督察和刑事处事   本基金财产安靖于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和 《基金合同》的轨则刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易局面的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外泄漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产撑抓证券和银行进款本息、应收款项、金融养殖品、其 他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在细则相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业管帐准则》、 监管部门关联轨则。   （一）对存在活跃市集且或者获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加支援地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交易日的 报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成的确响应公允价值的， 搪塞报价进行支援，细则公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中考虑不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征考虑。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其多量抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有实足可利用数据 和其他信息撑抓的估值时间细则公允价值。领受估值时间细则公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值支援对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行支援并细则公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价 及紧要变化成分，支援最近交易市价，细则公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调遣债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产撑抓证券，领受估值时间细则公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经支援的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市集报价进行支援以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行动或 市集行动很少的情况下，应领受估值时间细则其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券，领受估值时间细则公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、初次公开 刊行股票时公司鞭策公开垦售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会关联轨则细则 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在明显互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   基金经管东说念主不错托付中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金经管东说念主照章应当承担的估值处事不因托付而免除。基金经管东说念主和估值基准服务机构不错 结合信用养殖品条目设想、数据可公开性等成分，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用养殖品，根据以下原则细则公允价 值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经支援的报价动作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行支援以说明计量 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应当领受估值时间细则其公 允价值。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢免相关法律法例以及监管部门、自律组织的轨则。 国度最新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法例的轨则或者未能充分防御基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关联法律法例，基金资产净值臆想和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐处事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的臆想 结果对外给予公布。   五、估值程序 当日基金份额的余额数目臆想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主 不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急支援机制。国度另有轨则的，从其轨则。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行说明同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为防御基金份额抓有东说念主利益，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后给予收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金经管东说念主应每个估值日臆想基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按轨则 泄漏。 的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按轨则对外公布。   六、估值虚假的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值虚假时，视为基金份额净 值虚假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过错酿成估值虚假，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的处事东说念主应当对由于该 估值虚假遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值虚假处理原则”给予补偿， 承担补偿处事。   上述估值虚假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据臆想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不 能预想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述轨则推论。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵寓灭失或被虚假处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿处事，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值虚假处事方应实时配合各方， 实时进行改换，因改换估值虚假发生的用度由估值虚假处事方承担；由于估值虚假处事方未 实时改换已产生的估值虚假，给当事东说念主酿成损失的，由估值虚假处事方对径直损失承担补偿 处事；若估值虚假处事方已经积极配合，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行改换而 未改换，则其应当承担相应补偿处事。估值虚假处事方搪塞改换的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值虚假已得到改换。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）估值虚假的处事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对 估值虚假的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值虚假而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值虚假 处事方仍搪塞估值虚假负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值虚假处事方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若获 得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的赔 偿额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和当先其履行损失的差额部分支付给估值虚假处事 方。   （4）估值虚假支援领受尽量收复至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。   估值虚假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值虚假发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值虚假发生的原因细则 估值虚假的处事方；   （2）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值虚假酿成的损失进行评估；   （3）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值虚假的处事方进行改换和补偿 损失；   （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改换，并就估值虚假的改换向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值臆想出现虚假时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。淌若行业另有通行 作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   八、基金净值的说明   基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责臆想，基金托管东说念主负责 进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日交易结果后臆想当日的基金资产净值和各类基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆想结果复核说明后发送给基金管 理东说念主，由基金经管东说念主对基金净值信息给予公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值虚假处理。 构公司发送的数据虚假，或国度管帐政策变更、市集王法变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行查抄，但未能发 现虚假的，由此酿成的基金资产估值虚假，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿处事。但基金 经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或甩掉由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §12 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指戒指收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已罢了收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配有设想详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为归并类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   四、收益分配有设想   基金收益分配有设想中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有设想的细则、公告与实施   本基金收益分配有设想由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。   六、基金收益分配中发生的用度             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东说念主的现款红利自动转为归并类别的基金份额。红利再投资的臆想方法，依照《业务王法》 推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 仲裁费；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。经管费的臆想方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时计算基金托管东说念主协商处治。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的臆想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时计算基金托管东说念主协商处治。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。臆想方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不 符，应实时计算基金托管东说念主协商处治。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据关联法例及相应公约轨则，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。基金财 产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。                    §14 基金的管帐与审计               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   一、基金管帐政策 如下原则：淌若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度泄漏； 按照关联轨则编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §15 基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流动 性风险经管轨则》、《基金合同》偏激他关联轨则。相关法律法例对于信息泄漏的轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的的确性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予泄漏的基金信息通过适合 中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息泄漏办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者或者按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。   三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息泄漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵寓概要             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 有东说念主大会召开的王法及具体程序，说明基金产物的特点等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息泄漏及基金份额抓有东说念主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当 在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金经管东说念主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中泄漏国债期货交易情况，包括投资策略、抓仓情 况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适合 既定的投资策略和投资观点。   本基金应当在招募说明书（更新）等文献中详备泄漏信用养殖品的投资情况，包括投资 策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资观点及策略。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当 在三个处事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金停止运作 的，基金经管东说念主不再更新基金产物贵寓概要。基金产物贵寓概要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值推崇、投成本基金触及的用度、风险揭示与要害教唆等中国证监会轨则的披 露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有履行性互异。基金经管东说念主将按照《信息披 露办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的基金产物贵寓概要编制、泄漏与更新要求 推论。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在轨则报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管公约登载在轨则网 站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将 《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》成效公告               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在早先办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在轨则网站泄漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在早先办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站泄漏半年度和年度 终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的臆想方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载 在轨则网站上，并将年度叙述教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度叙述中的财务管帐报 告应当经过适合《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在轨则网站上，并将中期叙述教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度叙述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度叙述教唆性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者 年度叙述。   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述等文献中泄漏国债期货交易情 况，包括投资策略、抓仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总 体风险的影响以及是否适合既定的投资策略和投资观点。   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述等文献中详备泄漏信用养殖品 的投资情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影 响以及是否适合既定的投资观点及策略。   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献 中泄漏参与港股通交易的相关情况。   本基金应在基金季度叙述中泄漏其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值占基金 净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑抓证券明细。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 本基金应在基金年度叙述及中期叙述中泄漏其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值 占基金净资产的比例和叙述期内统统的资产撑抓证券明细。   如叙述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或当先基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在按时叙述“影响投资者决策的其他要害信息”项下 泄漏该投资者的类别、叙述期末抓有份额及占比、叙述期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中泄漏基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时叙述   本基金发生紧要事件，关联信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动当先百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）透露公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集高尚传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相关 信息泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开透露，并将关联情况立即叙述中国证监会。   （九）计帐叙述   基金合同停止的，基金经管东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在轨则网站上，并将计帐叙述教唆性公告登 载在轨则报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息泄漏事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏经管轨制，指定特地部门及高等经管东说念主 员负责经管信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当适合中国证监会相关基金信息泄漏内容与 形状准则等法例的轨则。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时叙述、更新 的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐叙述等相关基金信息进行复核、审查，并向基 金经管东说念主进行书面或电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴聘泄漏信息的报刊。基金经管东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、圆善、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介泄漏信息，然则其他大众媒介不得早于轨则媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏归并 信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专科机构，应 当制作处事底稿，并将相关档案在《基金合同》停止后保存不少于法律法例轨则的最低年限。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息泄漏的情形： 基金经管东说念主暂停估值；               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金经管东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金经管东说念主应实时向基金销售机构教唆侧袋机制启用的相关事宜。   侧袋机制启用后五个处事日内，基金经管东说念主应聘用于侧袋机制启用日发表意见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的开动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的缔造   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金经管东说念主可为本基金 缔造多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设立账套，实行安靖核算。   基金经管东说念主搪塞侧袋账户份额实行安靖经管，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 安靖的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“产物简称+侧袋 秀美 S+侧袋账户建立日历”形状设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 秀美动作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金经管东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额抓多情面况为 基础，说明侧袋账户抓有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产王人备计帐后，基金经管东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求当先前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并泄漏主 袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分配”部分轨则的收益分配约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商议、审计用度等由基金经管东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金经管东说念主应当按照份额抓有东说念主利益最大化原则制定变 现有设想，将侧袋账户资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东说念主应参照基金计帐叙述的相关要求，在停止侧 袋机制后实时聘用适合《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产王人备计帐后，基金经管东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息泄漏              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金经管东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和停止侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教唆等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额抓有 东说念主支付的款项、相关用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置 变现后均应按影相关法律、法例要求实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分轨则的基金净值信息泄漏方式和 频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 泄漏侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时叙述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在按时叙述中单独进行泄漏，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）叙述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况偏激他与特 定资产气象相关的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及相关风险教唆。   基金经管东说念主可根据特定资产处置进展情况泄漏叙述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不动作基金经管东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相关轨则，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内容被 取消或应被变更的，本基金将相应支援，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                   §17 风险揭示   本基金为二级债基，投资于股票（含存托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数 欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得当先股票资产的 50%）。因此，往往 情况下，预期风险水平高于纯债基金。             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   一、市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资激情和交易轨制等各类成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资的证券收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债等债券，其收益 水平会受到利率变化的影响； 景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的公司经 营不善，其证券价钱可能下降，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来散播 这种非系统风险，但不成王人备规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 关联的风险，单一的久期目的并不成充分响应这一风险的存在； 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。   二、经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成经管风险。   三、流动性风险   本基金属敞开式基金，淌若出现较大数额的赎回央求，则使基金资产变现艰辛，基金面 临流动性风险。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金经管东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，敞开日的具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易所的日常交易日的交易时候（若该处事日为非港股通交易日，则基金管 理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金经管东说念主自基金合同成效之日起不 当先 3 个月早先办理申购和赎回业务，具体业务办理时候在申购赎回早先公告中轨则。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存托凭 证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投资比 例不得当先股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资标的均在证监会及相 关法律法例轨则的正当范围之内，且一般具备精良的市集流动性和可投资性。根据《流动性 风险经管轨则》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性 风险经管措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验戒指。   若本基金单个敞开日内基金份额净赎回央求当先基金总份额的 10%时，本基金将可能无 法实时赎回抓有的全部基金份额，即觉得是发生了多量赎回。当基金出现多量赎回时，基金 经管东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部分延期赎回。连气儿 2 个敞开日以 上（含本数）发生多量赎回，如基金经管东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经 接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得当先 20 个处事日，并应当在轨则媒介上进 行公告。   如发生单个敞开日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基金份额当先前一敞开日的基金 总份额的 30%时，本基金经管东说念主不错对该单个基金份额抓有东说念主抓有的赎回央求实施延期办理。 如基金经管东说念主对于其当先基金总份额 30%以上部分的赎回央求实施延期办理，延期的该部分 赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础 臆想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金经管东说念主只接受其欠妥先基金总份额 30% 部分动作当日灵验赎回央求，基金经管东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回央求与其他基金份额抓有东说念主的赎回央求一并办理。基 金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予取销；延期部分如遴聘 取消赎回，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 用的流动性风险经管用具，包括但不限于暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、舞动订价、 暂停基金估值等，动作特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的赞成措施，同期基金经管东说念主 应时刻防守可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东说念主的利益。当实 施备用的流动性风险经管用具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   四、其他风险 径直戒指才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损；   五、本基金非凡的风险 券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投资比例不得当先股票资产的 50%）。 因此，境内和港股通标的股票市集和债券市集的变化均会影响到基金事迹推崇，基金净值表 现因此可能受到影响。往往情况下，预期风险水平高于纯债基金。本基金经管东说念主将表现专科 研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产物的深化研究，抓续优化组合配置， 以戒指特定风险。 价钱与基金投资品种价钱的相关度质问带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   本基金可投资于资产撑抓证券，因此可能靠近资产撑抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金经管东说念主将通过里面信用评级、投资 授信戒指等方法对资产撑抓证券投资进行灵验的风险评估和戒指。同期，本基金经管东说念主将对 资产撑抓证券进行全程合规监控，通过事前戒指、事中监督和过后叙述查抄等方式，确保资 产撑抓证券投资的正当合规。   本基金的投资范围包括信用养殖品。信用养殖品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险。流动性风险是信用养殖品在交易转让过程中因为无法找到交易敌手或交               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可戒指 的市集及环境变化，创设机构可能出现计算气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的 偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 计算情况出现变化，导致信用评级机构支援对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用 养殖品交易价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   本基金投资于法律法例轨则范围内的香港迎阿交易所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及交易王法不同等境外证券市集投资所靠近的非凡风险，包括但不限于：   （1）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，况兼资金不留港 （港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所领受的报价 汇率可能存在报价互异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期 根据港股通的王法设定，本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以挣扎该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而遇到资金被额外占用进而质问基金投资效率的风险。   （2）香港市集风险   与内地 A 股市集比较，港股市集上外汇资金流动更为开脱，外洋资金的流动对港股价钱 的影响巨大，港股价钱与外洋资金流动推崇出高度相关性，本基金在参与港股市集投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系统风险相对更大。加之香港市集结构性产 品和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到随机事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （3）香港交易市集轨制或王法不同带来的风险   香港市集交易王法有别于内地 A 股市集王法，在“内地与香港股票市集交易互联互通机 制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①港股市集实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大；   ②只须内地与香港均为交易日且或者餍足结算安排的交易日才为港股通交易日；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港迎阿交易所轨则的其他情形时，香港迎阿交易所将 可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券 交易服务公司认定的交易畸形情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   ④交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之 后第二个港股通交易日）才能在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民 币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股 后资金不成实时到账，而酿成支付赎回款日历比日常情况延后而给投资者带来流动性风险， 同期也存在不成实时支援基金资产组合中港股投资比例，酿成比例超标的风险。   ⑤香港迎阿交易所停牌、退市等轨制性互异带来的风险   香港迎阿交易所轨则，在交易所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取 停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港迎阿交易所对停牌的具体时长并没 有量化轨则，仅仅细则了“尽量裁减停牌时候”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的 上市公司根据其财务气象在证券简称前加入相应象征（举例，ST 及*ST 等象征）以警示投资 者风险的作念法不同，在香港迎阿交易所市集莫得风险警示板，香港迎阿交易所领受非量化的 退市模范且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港迎阿交易所上市公司的 退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所抓个股遇到非预期性的停牌甚而退市而给基金 带来损失的风险。   （4）港股通轨制限制或支援带来的风险   ①港股通额度限制   现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集每 日额度不及，在香港迎阿交易所开市前阶段，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联 合交易所抓续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入 交易的风险。   ②港股通可投资标的范围支援带来的风险   现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按时或不按时根据范 围限制王法对具体的可投资标的进行支援，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不成买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的支援而不成再进行调出港股的买入交易风险及股 价波动风险。   ③港股通交易日设定的风险   根据现行的港股通王法，只须内地与香港均为交易日且或者餍足结算安排的交易日才为 港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市而香港市集 照常交易但港股通不成如常进行交易），而导致基金所抓的港股组合在后续港股通交易日开 市交易中聚首体现市集反应而酿成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所抓港股组合在资 产估值上出现波动增大的风险。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   ④港股通下对公司行动的处理王法带来的风险   根据现行的港股通王法，本基金因所抓港股通标的股票权益分配、调遣、上市公司被收 购等情形或者畸形情况，所取得的港股通标的股票之外的香港迎阿交易所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者调遣等情形取得的香港迎阿交 易所上市股票的认购权利在香港迎阿交易所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、调遣或者上市公司被收购等所取得的非香港迎阿交易所上市证券， 不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述王法，利益得不到最 大化甚而受损的风险。   ⑤代理投票   由于中国证券登记结算有限处事公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公 司提交投票意愿，中国证券登记结算有限处事公司对投资者设定的意愿搜集期比香港中央结 算有限公司的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有动作臆想基准； 投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。   （5）法律和政事风险   由于香港市集适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动受到限制或合 同不成日常推论，从而使得基金资产靠近损失的可能性。此外，香港市集可能会频频采取某 些管制措施，如成本或外汇管制、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金 资产带来不利影响。   （6）管帐轨制风险   香港市集对上市公司日常计算行动的管帐处理、财务报表泄漏等管帐核算模范的轨则可 能与境内存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才气、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （7）税务风险   香港市集在税务方面的法律法例可能与境内存在一定互异，可能会要求基金就股息、利 息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会使基金收益受到一定影响。此外， 香港市集的税收轨则可能发生变化，或者实施具有牵记力的改造，从而导致基金向该市局面 在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的额外税项。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动甚而出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证抓 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证抓有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动 不断存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息泄漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   六、基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的推崇并不代表 基金履行的收益情况，也不动作对基金收益的预测。本基金履走运作中投资的对象偏激权重， 与事迹比较基准的组成偏激权重可能并非王人备一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场开阔法则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销 售机构基于自身领受的评价方法可能对基金的风险等级进行按时或不按时的支援，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等级评价结果不得低于基金经管东说念主作出 的风险等级评价结果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配考验。   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管用具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验搅扰并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额日常敞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变面前候具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 叙述中泄漏叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 处事。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主臆想各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄漏的事迹目的不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）        §18 基金合同的变更、停止和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当停止： 贯串的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的管当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用适合《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事 务所对计帐叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有设想，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经适合《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在轨则网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例轨则的最低年限。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §19 基金合同的内容概要   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金经管东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》安靖运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分配有设想；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗鞭策或债权东说念主权利，为基金的利益 诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适合关联法律、法例的前提下，制订和支援关联基金认购、申购、赎回、调遣、 非交易过户、转托管和定投等业务王法；   （17）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚挚信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产互相安靖，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使臆想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则臆想并泄漏基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联轨则，履行信息泄漏及叙述义务；   （12）保守基金营业秘要，不露出基金投资设想、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东说念主露出，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配有设想，实时向基金份额抓有东说念主分配基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联轨则召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相关贵寓不低 于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，况兼保证投资者 或者按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会并陈说基金 托管东说念主；                 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担处事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）推论成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，有权申诉中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚挚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）缔造特地的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备实足的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相安靖；对             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 所托管的不同的基金分别设立账户，安靖核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面互相安靖；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》关联轨则外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、《基金合同》关联轨则另有轨则外，在基金 信息公开泄漏前给予守密，不得向他东说念主露出，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求， 或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购和赎 回价钱、基金按时叙述、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐叙述等公开泄漏 的相关基金信息，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明基金经管 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；淌若基金经管东说念主有未推论 《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作相关账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关联轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联轨则，召集基金份额抓有东说念主大会或配 合基金经管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会和银行业监 督经管机构，并陈说基金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿处事，其补偿处事不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）推论成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （三）基金份额抓有东说念主的权利与义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）崇拜阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息泄漏，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》停止的有限处事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）推论成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：   （1）停止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （4）调遣基金运作方式；   （5）支援基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬模范和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资观点、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额臆想，下同）就归并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内支援本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或变更收费方式；   （3）支援关联基金认购、申购、赎回、调遣、非交易过户、转托管等业务的王法；   （4）加多、减少或支援基金份额类别设立、对基金份额分类办法及王法进行支援；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无履行性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 额抓有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额抓有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得约束、干 扰。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式 额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通讯方式、托付的公证机关偏激计算方式和计算东说念主、表决 意见寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金经管东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面陈说基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适正当律法例、《基金合同》和会议陈说的轨则， 况兼抓有基金份额的凭证与基金经管东说念主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主陈说的非 现场方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个处事日内连气儿公布相关 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈说轨则的方式收取基金份额抓 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经陈说不插足收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托付东说念主抓                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明适正当律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细则并在会议陈说中列明。 授权方式不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主抓东说念主按照下列第七条文定程序细则和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金经管 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；淌若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 计算方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有 同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议：              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以绝顶决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过 方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交适合会议通 知中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议陈说轨则的表 决意见视为灵验表决，表决意见璷黫不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议早先后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓 有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议早先后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份 额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行清点并由大会主抓东说念主速即公布计票 结果。   （3）淌若会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主抓东说念主应当速即公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。淌若领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推论成效的基金份额抓有东说念主大会的决议。 成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有不断 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份额 抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相关基金份额抓有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例或监管王法协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和支援，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金收益分配原则 具体分配有设想详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收 益分配； 现款红利自动转为归并类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 仲裁费；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。经管费的臆想方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时计算基金托管东说念主协商处治。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的臆想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据， 在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时计算基金托管东说念主协商处治。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。臆想方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务 数据，在次月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途和协商一致的支付方式进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不 符，应实时计算基金托管东说念主协商处治。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据关联法例及相应公约轨则，按 用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。基金财 产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港迎阿交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券、可调遣债券、可交换债券 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行进款（包括公约存 款、按时进款偏激他银行进款）、同行存单、国债期货、信用养殖品、货币市集用具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地支援投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得当先股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适合程序 后，不错支援上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得当先股票资产的 50%）；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并臆想），其市值欠妥先基金资 产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并臆想）， 欠妥先该证券的 10%，王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产撑抓证券的比例，不得当先基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得当先基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得当先该资产支 抓证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产撑抓证券，不得 当先其各类资产撑抓证券悉数范畴的 10%；   （9）本基金经管东说念主经管的全部敞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 当先该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得当先该上市公司可流畅股票的 30%；王人备按照关联指数的组成比例进 行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得当先该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （12）在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得当先基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得当先基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，悉数（轧差臆想）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得当先上一交易日基金资产净值的 30%；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，本基金抓有的信用养殖品名 义本金不得当先本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用养殖 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使 基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；   （14）本基金投资于归并信用保护卖方各类信用养殖品口头本金悉数不得当先基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的 成分致使基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；   （15）本基金资产总值欠妥先基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票推论；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述 轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行支援，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起早先。   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合程序后，则本 基金投资不再受相关限制。   为防御基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鞭策、履行戒指东说念主或者 与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资观点和投资策略，罢免基金份额抓有东说念主利益优先原则，防守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱推论。相关交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 议，并经过三分之二以上的安靖董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合 程序后，则本基金投资不再受相关限制。   六、估值程序 当日基金份额的余额数目臆想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主 不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急支援机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行说明同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为防御基金份额抓有东说念主利益，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后给予收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金经管东说念主应每个估值日臆想基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按轨则 泄漏。 的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按轨则对外公布。   七、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当停止： 贯串的；   （三）基金财产的计帐                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的管当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用适合《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事 务所对计帐叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有设想，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经适合《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在轨则网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例轨则的最低年限。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   八、争议处治方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届 时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不断力。 除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续忠实、勤劳、尽责地履行基金 合同轨则的义务，防御基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区法律）并从其解释。   九、基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在募蚁集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面说明后成效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不断力。 托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。 局面和营业局面查阅。                   南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §20 基金托管公约的内容概要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：南边基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督经管委员会证监基字19984 号   组织风景：股份有限公司   注册成本：3.6172 亿元东说念主民币   存续期间：抓续计算   计算范围：基金经管业务、发起缔造基金及中国证券监督经管委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：抓续计算   计算范围：经受公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供督察箱服务；代理资金计帐；各类汇兑业务；代理政策性银行、外 国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或插足银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探望、商议、见证业务； 企业、个东说念主财务照管人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 代理敞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖产物交易业务；经国 务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投经历调或证券遴聘模范的，基金经管东说念主应按照基金 托管东说念主要求的形状提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用相关时间系统，对基 金履行投资是否适合基金合同对于证券遴聘模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买 卖的轨则范围内的香港迎阿交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券、可调遣债券、可交换债券 偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行进款（包括公约存 款、按时进款偏激他银行进款）、同行存单、国债期货、信用养殖品、货币市集用具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地支援投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金 投资于股票（含存托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20% （其中港股通股票投资比例不得当先股票资产的 50%）。   每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期 日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适合程序 后，不错支援上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和支援期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票（含存 托凭证）、可调遣债券和可交换债券的比例悉数欠妥先基金资产的 20%（其中港股通股票投 资比例不得当先股票资产的 50%）；               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（A 股和 H 股合并臆想），其市值欠妥先基金资 产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证 券（A 股和 H 股合并臆想），欠妥先该证券的 10%，王人备按照关联指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此条目轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产撑抓证券的比例，不得当先基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得当先基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得当先该资产支 抓证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于归并原始权益东说念主 的各类资产撑抓证券，不得当先其各类资产撑抓证券悉数范畴的 10%；   （9）本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的全部敞开式基金抓有一家上市公 司刊行的可流畅股票，不得当先该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的、且由 本基金托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得当先该上市公 司可流畅股票的 30%；王人备按照关联指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得当先该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （12）在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得当先基金资产净值的 15%； 在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得当先基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，悉数（轧差臆想）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；在职何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得当先上一交易日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，本基金抓有的信用养殖品名 义本金不得当先本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用养殖 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使 基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （14）本基金投资于归并信用保护卖方各类信用养殖品口头本金悉数不得当先基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的 成分致使基金不适合前述所轨则比例限制的，基金经管东说念主应在 3 个月之内进行支援；   （15）本基金资产总值欠妥先基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票推论；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述 轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行支援，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起早先。   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适合程序后，则本 基金投资不再受相关限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查抄自基金合同成效之日起早先。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对本公约第十五条第九 项基金投资辞谢行动进行监督。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的轨则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先互相提 供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他紧要好坏关系的公司名单偏激更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的的确性、圆善性、全面性。基金经管东说念主有 处事督察的确、圆善、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时说明已闻明单的变更。淌若基金托管东说念主在运作 中严格罢免了监督进程，基金经管东说念主仍违章进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金 经管东说念主承担处事，基金托管东说念主有权向中国证监会叙述。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鞭策、履行戒指东说念主或者 与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资观点和投资策略，罢免抓有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱推论。相关交易必须预先得到基金 托管东说念主的同意，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的安靖董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行 间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经肃穆遴聘的、              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金经管东说念主根据市集情况需要 临时支援银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明意义，在与交易敌手发生交易 前 3 个处事日内与基金托管东说念主协商处治。基金经管东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明调 整的名单早先成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金经管东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券市集的交易王法 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损结怨处事。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金经管东说念主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎遴聘进款银行，作念好风险戒指；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值臆想、 各类基金份额的基金份额净值臆想、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分 配、相关信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   淌若基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将虚假的事迹推崇数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何处事，并将在发现后立即叙述中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证 券进行监督。 关问题的陈说》等关联法律法例轨则。 开垦行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布重 大音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限 证券。 轨制、流动性风险戒指预案等规章轨制。基金经管东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险戒指轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金经管东说念主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 流畅受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金经管东说念主与承销商订立的 销售公约复印件、缴款陈评话、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时候文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的的确、圆善。 化导致基金经管东说念主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金 经管东说念主对该风险的甩掉或防守措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经 预先书面奉告基金经管东说念主，有权断绝推论其关联指示。因断绝推论该指示酿成基金财产损失 的，基金托管东说念主不承担任何处事，并有权叙述中国证监会。 或者日常查询。因基金经管东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的损失或基 金托管东说念主无法安全督察基金财产的处事与损失，由基金经管东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不成履行托管东说念主职责的，基金经管东说念主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东说念主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资流畅受限证券产生的损失，基金托 管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作中违背法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面风景陈说基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到陈说后应鄙人一处事日前实时查对并以书 面风景给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内， 基金托管东说念主有权随时对陈说县项 进行复查， 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈说的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易程序已经成效的 投资指示违背法律、行政法例和其他关联轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基 金经管东说念主，并叙述中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务推论核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金经管东说念主应在轨则时候内回应并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督叙述的事项，基金经管东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违章行动，应实时叙述中国证监会，同期陈说 基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金经管东说念主无高洁意义，断绝、阻滞 对方根据本公约轨则诳骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的轨则。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金经管东说念主臆想的基金资产 净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、相关信息泄漏和 监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 推论或无故延长推论基金经管东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本公约偏激他关联轨则时，应实时以书面风景陈说基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到陈说后应鄙人一处事日前实时查对并以书面风景给基金经管东说念主发出回函，说明违章原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金经管东说念主有权随时对通 知县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包 括但不限于：提交相关贵寓以供基金经管东说念主核查托管财产的圆善性和的确性，在轨则时候内 回应基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时叙述中国证监会，同期陈说 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东说念主无高洁意义，断绝、阻滞 对方根据本公约轨则诳骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金经管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事处事、分配基金的任何财产。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 如有特殊情况两边可另行协商处治。 期并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何处事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，基金经管东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时候内，聘用适合《证券法》 轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由插足验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和经管 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限处事公司的一级法东说念主计帐处事，基金 经管东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限处事公司的轨则推论。 由基金经管东说念主负责。 账户的开设、使用的，按关联轨则开设、使用并经管；若无相关轨则，则基金托管东说念主应当比 照并遵循上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限处事公司、银 行间市集计帐所股份有限公司的关联轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限处事公司、 银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券 的结算。基金经管东说念主代表基金订立寰宇银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和经管 经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关联王法使用并经管。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的督察   基金财产投资的关联什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保 管，督察凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的 指示办理。属于基金托管东说念主履行灵验戒指下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失， 由此产生的处事应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构履行灵验戒指的证券不承担 督察处事。   （八）与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金关联的紧要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金 托管东说念主督察。除公约另有轨则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保 证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本的原件。 紧要合同的督察期限不少于法律法例轨则的最低年限。   五、基金资产净值臆想和管帐核算   （一）基金资产净值的臆想及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日 基金份额的余额数目臆想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错 缔造大额赎回情形下的净值精度济急支援机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行说明同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为防御基金份额抓有东说念主利益，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错临 时加多基金份额净值的保留位数并以此进行说明，并在说明完成后给予收复，具体保留位数 以届时公告为准。   每个估值日臆想基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按轨则公告。   基金经管东说念主每估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送 基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主依据基金合同和相关法律法例的轨则 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产撑抓证券和银行进款本息、应收款项、金融养殖品、其 他投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 紧要变化成分，支援最近交易市价，细则公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的资产撑抓证券，领受估值时间细则公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃市集上未经支援的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 价值的情况下，搪塞市集报价进行支援以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行动或市 场行动很少的情况下，应领受估值时间细则其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分辨如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鞭策公开垦售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会关联轨则细则公 允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在明显互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。   （5）基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   （7）信用养殖品的估值   基金经管东说念主不错托付中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金经管东说念主照章应当承担的估值处事不因托付而免除。基金经管东说念主和估值基准服务机构不错 结合信用养殖品条目设想、数据可公开性等成分，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用养殖品，根据以下原则细则公允价 值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经支援的报价动作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行支援以说明计量 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应当领受估值时间细则其公 允价值。   （8）估值臆想中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票推论。   （10）如有可信字据标明按原有方法进行估值不成客不雅响应上述资产或欠债公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢免相关法律法例以及监管部门、自律组织的轨则。   （12）相关法律法例以及监管部门、自律王法另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法例的轨则或者未能充分防御基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关联法律法例，基金资产净值臆想和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐处事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的臆想 结果对外给予公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成的缺陷不 动作基金资产估值虚假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及进款银行品级三方 机构公司发送的数据虚假，或国度管帐政策变更、市集王法变更等非基金经管东说念主与基金托管 东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行查抄，但未能 发现虚假的，由此酿成的基金资产估值虚假，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿处事。但基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或甩掉由此酿成的影响。   （三）基金估值虚假的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值虚假时，视为基金份额净值 虚假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过错酿成估值虚假，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的处事东说念主应当对由于该 估值虚假遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值虚假处理原则”给予补偿， 承担补偿处事。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   上述估值虚假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据臆想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不 能预想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述轨则推论。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵寓灭失或被虚假处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿处事，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值虚假处事方应实时配合各方， 实时进行改换，因改换估值虚假发生的用度由估值虚假处事方承担；由于估值虚假处事方未 实时改换已产生的估值虚假，给当事东说念主酿成损失的，由估值虚假处事方对径直损失承担补偿 处事；若估值虚假处事方已经积极配合，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行改换而 未改换，则其应当承担相应补偿处事。估值虚假处事方搪塞改换的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值虚假已得到改换。   （2）估值虚假的处事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对 估值虚假的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值虚假而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值虚假 处事方仍搪塞估值虚假负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值虚假处事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若赢得 欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿 额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和当先其履行损失的差额部分支付给估值虚假处事方。   （4）估值虚假支援领受尽量收复至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。   估值虚假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值虚假发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值虚假发生的原因细则 估值虚假的处事方；   （2）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值虚假酿成的损失进行评估；   （3）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值虚假的处事方进行改换和补偿 损失；   （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改换，并就估值虚假的改换向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值臆想出现虚假时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施退缩损失进一步扩大。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）   （2）虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。淌若行业另有通行 作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门轨则的管帐轨制推论。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金经管东说念主安靖时设立、记录 和督察本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的臆想和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供的确、圆善的基金财务管帐叙述。月度报表的编制， 基金经管东说念主应于每月晦了后 5 处事日内完成；《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的， 基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。季度叙述应在每个季度结果之日起 15 个处事日内编 制罢了并给予公告；中期叙述在上半年结果之日起两个月内编制罢了并给予公告；年度叙述 在每年结果之日起三个月内编制罢了并给予公告。基金合同成效不及 2 个月的，基金经管东说念主 不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个处事日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度 叙述完成当日，将关联叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个处事日内完 成复核，并将复核结果书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期叙述完成当日，将关联叙述 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面陈说               南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度叙述完成当日，将关联叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面陈说基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托 管东说念主之间的上述文献交游均以传简直方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行支援，支援以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的叙述上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金经管东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东说念主名册的登记与督察   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额抓有东说念主名册，包括基金合 同成效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容至少应包括抓有 东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主督察。 基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供苟且一个交易日或全部交易日的基金份额抓有东说念主名册， 基金经管东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个处事日内提交；基金合同成效日、基金合同停止日 等触及到基金要害事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发寿辰后十个处事日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额抓有东说念主名册，保存期限不少于法律法例规 定的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵循守密义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份 额抓有东说念主名册，应按关联法例轨则各自承担相应的处事。   七、争议处治方式   各方当事东说念主同意，因本公约产生的或与之相关联的一切争议，如经友好协商未能处治的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁王法进                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有 轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠实、勤劳、 尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，防御基金份额抓有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统帅（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门绝顶行政 区和中国台湾地区法律）并从其解释。   八、托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何突破。   （二）基金托管公约停止的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的管当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组融合接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用适合《证券法》轨则的管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事 务所对计帐叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。              南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有设想，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额各自资产净值的比例细则剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经适合《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在轨则网站上，并将计帐叙述教唆性公告登载在轨则 报刊上。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）               §21 基金份额抓有东说念主服务   对基金份额抓有东说念主的服务主要由基金经管东说念主及销售机构提供，以下是基金经管东说念主提供的 主要服务内容。基金经管东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，有权在适正当律法例 的前提下，加多和修改相关服务款式。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金经管东说念主不承担任何处事。   若本基金包含在中国香港绝顶行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额抓有东说念主享有的服务 款式一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金经管东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关联 基金经管东说念主电子直销具体王法请参见基金经管东说念主网站相关公告和业务王法。   二、信息查询及交易说明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金经管东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金经管东说念主照章披 露的各类基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称号、经管东说念主称号、基金代码、 风险等级、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时叙述和 基金经管东说念主最新动态等各类贵寓。   （二）基金交易说明服务   基金经管东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的风景实时向通过基金经管东说念主直销渠 说念投资并抓有本公司基金份额的抓有东说念主奉告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 说明日历、说明份额和金额等信息。基金份额抓有东说念主通过非直销销售机构办理基金经管东说念主基 金份额交易业务的，相关信息说明服务请参照各销售机构履行业务进程及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金经管东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的风景向通过基金经管东说念主 直销渠说念投资并抓有基金经管东说念主基金份额的抓有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额抓有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的计算方式不祥、虚假、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 日常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金经管东说念主网站，或拨打基金经管东说念主客服热线查询、 查对、变更预留计算方式。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金经管东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主相关的账户服务陈说、交易说明陈说、要害公 告陈说、行动音讯、营销信息、客户热心等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按影相关指引退订，或通过基金经管 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金经管东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线赢得投资商议、业务商议、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金经管东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式赢得投资商议、业务商议、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金经管东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金经管东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                 §22 其他应泄漏事项           标题                          公告日历 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金 2024   2024-07-19 年第 2 季度叙述 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金 2024   2024-04-22 年第 1 季度叙述 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金 2023   2024-03-30 年年度叙述 南边基金经管股份有限公司对于旗下部分基      2024-03-15 金支援申购业务名额并修改招募说明书的公 告 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金 2023   2024-01-22 年第 4 季度叙述 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金敞开      2024-01-05 申购、赎回、调遣和定投业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多博时钞票为      2023-12-05 销售机构及通达相关业务的公告 南边基金对于南边惠享稳健添利债券型证券      2023-10-18 投资基金加多销售机构的公告 对于南边惠享稳健添利债券型证券投资基金      2023-10-17 基金份额发售时候的教唆性公告 南边基金对于南边惠享稳健添利债券型证券      2023-09-29 投资基金加多销售机构的公告 南边惠享稳健添利债券型证券投资基金基金 2023-09-19 合同及招募说明书教唆性公告   注：其他泄漏事项详见基金经管东说念主发布的相关公告             南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）          §23 招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办 公时候免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书蓝本 为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。            南边惠享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 12 月更新）                §24 备查文献                                南边基金经管股份有限公司

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