国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 E 份额）基金居品贵府摘录（更新）
国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 E 份额）
基金居品贵府摘录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 国金惠鑫短债 基金代码 006734
下属基金简称 国金惠鑫短债 E 下属基金往复代码 009603
基金抑遏东说念主 国金基金抑遏有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同奏效日 2019 年 03 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作样式 平淡通达式 通达频率 每个通达日
初始担任本基金基金
基金司理 徐艳芳 司理的日历
证券从业日历 2008 年 09 月 01 日
其他 自 2020 年 05 月 25 日起，国金惠鑫短债增设 E 类基金份额。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资诡计与投资策略
请阅读《招募诠释书》基金的投资部分了解详备情况。
本基金主要通过要点投资短期债券，在严格章程风险和保合手较高流动性的基础上，力
投资诡计
求取得杰出事迹比较基准的投资讲述。
本基金主要投资于具有精良流动性的金融用具，包括国债、场所政府债、金融债、企
业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、
资产援手证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（包括
左券入款、见告入款以及按期入款等其它银行入款） 、同行存单、现款以及法律律例或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具（但须稳当中国证监会的筹划规
定）。
本基金不投资于股票、权证等权利类资产，也不投资于可调养债券（可分离往复可转
投资规模
债的纯债部分之外） 、可交换债券。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不越过 397 天（含）的债券资产，包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于短期债券的比例不低于
非现款基金资产的 80%；合手有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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本基金通过长远计划宏不雅经济发展景况，掂量价钱和利率变化趋势，在债券组合久期
主要投资策略 调整及期限结构配置基础上，领受积极的投资策略，详情类属资产的最优配置比例，
并通过精选债券普及基金资产的收益水平。
事迹比较基准 中债概述金钱（1 年以下）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于股票型基金和混
风险收益特征
合型基金。
(二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日进展。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售筹划用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率
/合手有期限（N）
赎回费
N≥7 天 0.00%
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(二) 基金运作筹划用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
抑遏费 0.3% 基金抑遏东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售处事费 0.01% 销售机构
审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所
信息暴露费 120，000.00 元 执法暴露报刊
按照国度筹划执法和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 筹划处事机构
详见本基金《基金合同》及《招募诠释
书》或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
金额以基金按期说明暴露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
国金惠鑫短债 E
基金运作概述费率（年化）
注：基金抑遏费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
暴露的筹划数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫请示
(一) 风险揭示
本基金存在的主要风险有：阛阓风险、信用风险、抑遏风险、流动性风险、私有风险尽头他风险。具体
请参见《招募诠释书》风险请示。
本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：阛阓风险、信用风险、抑遏风险、流动性风险、基金间调养
所产生的风险、私有风险尽头他风险。
本基金的私有风险：
主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、阛阓需求变化、行
业波动等要素的影响，可能存在所选投资主意成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱进展低于预期的
风险。
金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金抑遏东说念主应当在按期说明中赐与
暴露；集中 60 个责任日出现前述情形的，基金抑遏东说念主应当向中国证监会说明并提议处理有诡计，如调养运作
样式、与其他基金吞并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资者濒临调养基金运
作样式、与其他基金吞并或拒绝基金合同的风险。
利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援手证券收益。流动性风险是指在往复敌手
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有限的情况下，资产援手证券合手有东说念主将濒临无法在合理的时间内以公允价钱出售资产援手证券而遇到吃亏
的风险。资产援手证券的还款开始为基础资产异日现款流，现款流掂量风险是指由于对基础资产的现款流预
测发生偏差导致的资产援手证券本息无法按期或足额偿还的风险。
材料（包括招募诠释书、审计说明等），往复不活跃，外部评级机构一般分离这类债券进行外部评级，可能
会缩小阛阓对这类债券的认同度，从而影响这类债券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券
刊行主体资产限度较小、诡计的波动性较大，且种种材料不公建立布，也大大普及了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或吃亏。
当发借主体信用质地恶化时，受这类债券的阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私
募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和吃亏。
(二) 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金抑遏东说念主依照恪称包袱、忠实信用、严慎勉力的原则抑遏和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金抑遏东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金抑遏东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的筹划信息，敬请同期蔼然基金抑遏东说念主发布的筹划临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、实施息争说或与基金合同筹划的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、联合路线处理。若自一方书面提议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合样式处理的，任
何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委
员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不停力。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金抑遏东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况诠释
无。
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