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熟女人妻网   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金      （QDII）更新招募诠释书                  (2024年12月05日更新)              基金管制东谈主：嘉实基金管制有限公司             基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                       关键领导   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日肃肃奏效，自该 日起本基金管制东谈主起先管制本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募诠释书》的 更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管制东谈主保证本 招募诠释书的内容确凿、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其握有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等成分产生波动。投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产物性格，充分有计划自身的风险承受智力，理 性判断市场，对投老本基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策，并承担基金投 资中出现的千般风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国度风险和政府管制风险、 政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包 括投资标的风险、流动性风险、繁衍品风险、利率风险、信用风险、巨额交易风险、交易 结算风险、金融模子风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 险，包括管制风险、操作风险和时间风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。   本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募诠释书“三、风险揭示”章节。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应措施后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔 细阅读联系内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金产物尊府概要和基 金合同，全面矫健本基金的风险收益特征和产物性格，并充分有计划自身的风险承受智力， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管制东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元/1 好意思元面值发售并不更变基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 好意思元面值购买相 应类别的基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1 元/1 好意思元从而遭受损失的风险。   本基金管制东谈主承诺以老师信用、发愤尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相配净值陡立并不预示其异日事迹推崇。   本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   根据《公开召募证券投资基金信息表露管制办法》的规则，本次更新招募诠释书更新了 基金管制东谈主的基本情况、基金司理信息，触及“基金管制东谈主”章节。          嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                        一、引子   《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募诠释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露管制办法》（以下简称“《信息表露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性 风险管制规则》(以下简称“《流动性风险管制规则》”)、《证券投资基金信息表露编报规 则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办 法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施试行办法>掂量问题的讲述》（以下简称“《讲述》”）等掂量法律法则以及《嘉实全球价 值契机股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募诠释书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其确凿性、准确性、完好性承担法律办事。本基金是根据本招募诠释书所载明的尊府苦求 召募的。本基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制 东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行径自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额握有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同相配他掂量规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应小心查阅基金合同。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                          二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何有用改进和补充 证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 其更新后的版块 发售公告》 表淘气文献以相配他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、讲述等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息表露管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其时时作念出的修 订   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 并存续或经掂量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及联系法律法则规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调治、转托管、如期定额投资、基金交易账户查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金管制东谈主坚毅了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并辅助基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 管制东谈主寄托代为办理登记业务的机构 金份额余额相配变动情况的账户 购、申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同校服 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其握有基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额调治为基金管制东谈主管制的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资样式 上基金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额总和 后的余额)跨越上一办事日该类基金份额总和的 10% 同的类别。以东谈主民币计价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并 进行认购、申购的份额类别，称为好意思元份额   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的圣洁 其他资产的价值总和 份额的基金份额净值为推断日东谈主民币份额所对应的基金资产净值除以推断日东谈主民币份额的 份额总和；本基金好意思元份额的基金份额净值为推断日好意思元份额所对应的基金资产净值除以 推断日好意思元份额的份额总和 份额净值的过程 表露办法》规则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表露网站）等媒介 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公诱骗行股票、资 产支握证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交易的债券等 尊府概要》相配更新 样式，将基金调节投资组合的市场冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公正对待 处置算帐，宗旨在于有用庇荫并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要省略情味的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情味的资产   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 行政区及台湾地区）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票弃取及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险管制妙技，力图获取历久老本升值。投资者投资 本基金可能濒临的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政事成分、 法律法则、市场气象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。况兼拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅陡立限的规则，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述成分可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的加多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进程和具体措施不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事时势变化（如歇工、暴 动、斗争等）或法则的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或障碍的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会时时采纳某些管制措施，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金的东谈主民币份额以东谈主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市场中以好意思元 计价的金融器具。好意思元相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产 价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金的好意思元份额以好意思元召募和计价，不错不进行换汇而径直投资于好意思国市场，因此 本基金的好意思元份额自身不会濒临汇率风险。然而由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作，好意思元份额将会被迫承担部分东谈主民币份额所濒临的汇率风险。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   由于各个国度适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分国度 受到限制或合同不成正常履行，从而使得基金资产濒临损失的可能。   管帐核算风险主若是指由于管帐核算及管帐管制上违纪操作形成的风险或不实。由于 各个国度/地区对上市公司日常策划行动的管帐处理、财务报表表露等管帐核算表率的规则 存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利智力、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金管制东谈主在推断、整理、制证、填单、登账、编表、辅助 相配联系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅有意形成行径罪过，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法则的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规则可能发生变化，或者实施具有记忆力的 改进，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额 外税项。 （二）基金投资风险   本基金将不低于 80%的基金资产投资于股票及存托凭证，包括境外市场和境内市场， 其中主要境外市场有：好意思国、欧洲、日本等国度或地区。受全球宏不雅经济以及上市公司自 身策划气象等的影响，股票价钱可能出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的推崇。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不成在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于盛开式基金的特殊要求，本基金必须保握一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下落时频繁出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回苦求，则基金资产仓位调节和/或变现痛楚， 或成本很高，基金濒临流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到帐期普遍需要比现存盛开式基金更长的时候。   投资东谈主在盛开日的盛开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期盛开交易的办事日的交易时候，但基金 管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时候变更或其他特殊情 况，基金管制东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、交易单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调治债券、住房按揭支握证券、资产 支握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管伙同原谅备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管伙同原谅备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍产物；法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的联系规则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证相配他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的联系规则）。本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定， 参与融资业务。   上述资产均存在表率的交易场合，运作时候长，市场透明度较高，运作样式表率，历 史流动性气象精良，正常情况下好像实时得志基金变现需求，保证基金按时应答赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往教化统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及联系法律法则要求，实时 启动流动性风险应答措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，弃取主动的基本面量化投资策略进行 股票投资，不以投资于某单一改行径投资场地，行业散布度较高，受到单一改行流动性风 险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本 基金握有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   单个盛开日中，某类基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调治中转出苦求 份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额总和后的余额)跨越前一办事 日该类基金份额总和的 10%，则合计该类基金份额发生大都赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东谈主可能弃取以卑劣动性风险管制措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分缓期赎回，并对当日苦求赎回的份额跨越前一办事日该类基金份额总和 20% 的单个赎回苦求东谈主部分缓期办理；  （2）暂停赎回；  （3）弃取舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他措施。  基金管制东谈主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 详细运用千般流动性风险管制器具，对赎回苦求等进行限定调节，动作特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：  （1）缓期办理大都赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的情 形及处理样式”，小心了解本基金缓期办理大都赎回苦求的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，小心了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及措施。  （3）减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理样式”，小心了解本基金 减速支付赎回款项的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费  本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，小心了解本基金暂停估值的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错弃取舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金弃取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调节，使得市场的冲击成本好像分派给施行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待。  （7）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募诠释书“十四、侧袋机制”，小心了解本基金侧袋机制的情形 及措施。  侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，宗旨在于有用庇荫并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调治，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变面前候具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期讲述中表露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的办事。  基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东谈主推断各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需有计划主袋 账户资产，并根据联系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表露的事迹宗旨不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  繁衍品所特有的风险在于加多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错获取多量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资亏欠高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的特殊损失。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求气象的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背信、 拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。一般合计：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级详情，信用品级的变化或市场对某一 信用品级水平下债券率的变化都会速即的更变债券的价钱，从而影响到基金资产。普遍来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的酬谢，但也会陪同 着更大的损失的风险。   巨额交易的成交价钱并非统统由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定相反， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和推断措施上的。其中任何一个 技艺的眇小问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要开始于：表面模子不够完 善，模子参数调节欠妥，欠缺鼓胀的软件硬件会聚推断智力以及统计分析得到的数据关系 不够踏实。咱们通过以下措施用以缩短模子风险，提高模子的精准性和有用性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东谈主员进行调试、吝啬和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度检修；(4)在有同类商用模子的情况下，将中式具 有代表性的债券品种连结用里面模子同外部第三方模子进行考证。在结果有较大相反时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的整个股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的整个股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）其他风险   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制时间等成分，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益场地；也可能表面前 个券的弃取不成合乎本基金的投资立场和投资场地等。   联系当事东谈主在业务各技艺操作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东谈主为成分形成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违纪交易、管帐部门诈骗、交易错 误、 IT 系统故障等风险。在盛开式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为时间系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能 来自基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   斗争、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理机构背信等超出基金管制东谈主自身径直贬抑 智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     四、基金的投资 （一）、投资场地   本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票弃取及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并结合风险管制妙技，力图获取历久老本升值。 （二）、投资范围   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、交易单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调治债券、住房按揭支握证券、资产 支握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管伙同原谅备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管伙同原谅备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍产物；法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的联系规则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证相配他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的联系规则）。本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管制东谈主在履行适当措施后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） （三）、投资策略   在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法则所允许的投资范围内，最大 进程的握有股票类资产。当基金司理合计鼓胀审慎时，本基金亦不错将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。   本基金弃取从基本面启航的系统化投资策略，“从上至下”和“从下到上”相结合构 建股票组合。基本面投资是中枢，系统化选股是方法。   本基金的投研团队依托于嘉实遒劲的宏不雅经济和基本面研究平台，研究范围涵盖国内 外不同国别、行业，在多量的研究中形成了先进的投资理念与信息分享机制。在此基础上， 抽取投资的中枢逻辑、构建模子、诱骗系统分析器具如期扫描全市场，以发现市场的订价 非有用性。本基金使用的多因子 Alpha 模子、风险预测模子、交易成本模子、ESG 办事投资 评价模子用以完结、考证基本面投资策略，是应答投资全球庞杂市场的可行办法。   公司定性分析具备以下特质：   ● 准确、明晰的公司战术，并在此基础上形成了一套可握续发展的、精良的交易模式；   ● 私有、可鉴识的企业中枢竞争力，体面前管制、时间、品牌、营销、资源、渠谈网 络等一个或多个方面；   ● 精良的公司治理结构，要点从公司股权结构、激发轨制、组织框架、董事会与管制 层的孤独性、信息透明度等方面定性分析。   除从基本面启航的系统化投资策略之外，本基金还将结合嘉实 ESG 团队自主研发的方 法论将上市公司 ESG 方面的评价成分纳入模子考量，ESG 即环境（Environmental）、社会 办事（Social）与公司治理（Governance）等成分。该评价基于数据挖掘索要、宗旨构建、 和系统性评估，发掘公司在不同行业中有用的 ESG 因子，努力发现 ESG 联系契机与风险， 从而在现存选股样式基础上形成 ESG 方面的增益，完结个股的风险筛选与组合优化。   本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管制。   固定收益投资采纳“从上至下”的策略，深远分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以价值发现为基础， 采纳以久期管制策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，详情和构造好像提 供踏实收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金的繁衍品投资将严格校服证监会及联系法律法则的不停，合理利用繁衍器具。 投资原则为有益于基金资金的风险管制及流动性管制，贬抑下落风险，完结保值和锁定收 益。   繁衍产物的使用刚正是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投阅历程如下：基金司理提交投资繁衍品的建议讲述，其中应包括宏不雅分析、市场分 析、决策依据（结合定量部门推断的组合 beta 值）、弃取的具体合约种类、数目、到期日、 合约的流动性分析等。风险贬抑部门根据讲述推断相应的宗旨，包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等，并对基金司理的投资建议表暗示见。投资决策委员会根据里面历程进 行最终决策。在投资策略实施后，基金司理根据市场气象和组联合票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定，同期报投资决策委员会批准。风险贬抑部门逐日须对组合头寸和保 证金情况进行监控，以确保流动性鼓胀以及合乎基金合同规则的投资限制，发现问题立即 向投资决策委员会讲述。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策措施 置等建议领导性意见。 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资场地及流动性管制等成分，对投资组合进行动态调节。   （3）对于因交易敌手背信、境外证券经纪机构歇业等情形给基金资产形成损失的，基 金管制东谈主应代表基金份额握有东谈主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构见识权利。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） （四）、投资限制    A、基金的投资组合应死守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基 金管制东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调节，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法 规另有规则的，从其规则。    B、本基金境外投资应死守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金握有并吞家银行的入款不得跨越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资交易银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金握有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金 资产净值的 10%。    （4）本基金握有与中国证监会签署双边监管伙同原谅备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中握有任一国度 或地区市场的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管制层，基金管制东谈主 管制的全部基金不得握有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并推断并吞机构境表里上市的总股本，同期应当一并推断全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对握有的股本权证利用调治。    （6）本基金握有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金握有境外基金的市值推断不得跨越基金资产净值的 10%，握有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金管制东谈主管制的全部基金握有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现金的比例不得跨越基金资产净值的 10%。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （10）金融繁衍品投资   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格校服下列规则：   ① 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：   a）整个参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价 值停止交易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得跨越基金资产净值的 20%。   ④基金管制东谈主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个办事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度讲述。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品联系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当校服下列规则：   ①整个参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当采纳市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。   ④除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款讲解；   c）交易单子；   d）政府债券；   e） 中资交易银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   ⑤本基金有权在职何时候停止证券假贷交易并在正常市场成例的合理期限内要求退回 任一或整个已借出的证券。   ⑥基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应办事。   （12）本基金不错根据正常市场成例参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当校服下列 规则：      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   ①整个参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行调节以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要。   ⑤基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 办事。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未退回证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50%。前项比例限制推断，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的成分致 使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 30 个交易日内进行调节，但中 国证监会规则的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应死守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%。   （3）本基金管制东谈主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%。   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支握证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%。   （6）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得跨越该资产支 握证券规模的 10%。   （7）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支握证券，不得 跨越其千般资产支握证券推断规模的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握有 资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资表率，应在评级讲述发布之日起    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    （9）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得跨越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金不合乎 前款所规则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金管制东谈主管制的全部盛开式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合握有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金握有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合基金合同对于股票投资比例的掂量规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    ③本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值，不得跨越基金握有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，推断（轧差推断）应当合乎基金合同对于债券投资比例的掂量约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应握有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数推断；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模 变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当 在 10 个交易日内进行调节，但中国证监会规则的特殊情形除外。    D、基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起先。    为吝啬基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱相配他不正大的证券交易行动；    （6）购买不动产；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买珍重金属或代表珍重金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未握有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （14）径直投资与什物商品联系的繁衍品；   （15）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓励、施行贬抑东谈主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合乎本基金的投资场地和投资策略，死守基金份额握有东谈主利益优先原则， 防守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。联系交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以表露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则履行。 （五）、事迹相比基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%   MSCI 全球指数是摩根士丹利老本国际公司主握诱骗的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理动作投资基准最为无为应用的指数。该指数袒护了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，反馈了全球主要股票市场价钱走势的总体气象。沪深 300 指数为中 证指数有限公司诱骗的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，详细反馈中国 A 股市场上市股票价钱的举座推崇，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。   如果今后法律法则发生变化，或上述事迹相比基准触及的指数住手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳妥 用于本基金的事迹基准的指数时，基金管制东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的相比基准或其权重组成。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   经基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当措施后本基金可 以变更事迹相比基准并实时公告，毋庸召开基金份额握有东谈主大会。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。 （七）、基金管制东谈主代表基金利用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 握有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。 （九）、基金投资组合讲述   基金管制东谈主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在子虚纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带办事。   本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲述中的财务宗旨、净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在子虚 纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号               神色          金额（东谈主民币元）                                                       （%）       其中：普通股                      135，609，801.77          86.11            优先股                                -                -            存托凭证                     5，339，100.16           3.39            房地产信赖凭证                    269，085.47           0.17       其中：债券                        12，230，929.56           7.77       资产支握证券                                  -                -       其中：远期                                   -                -            期货                                 -                -            期权                                 -                -            权证                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2，684，168.14 元，占基金资产净值的比例 为 1.73%。   国度（地区）              公允价值（东谈主民币元）            占基金资产净值比例（%） 好意思国                          89，267，727.10                 57.48 中国香港                         9，823，367.23                  6.32 英国                           3，193，818.47                  2.06 丹麦                           1，095，093.93                  0.71 瑞士                           1，481，408.11                  0.95 中国                          19，600，299.88                 12.62 意大利                          1，394，131.27                  0.90 日本                           8，109，634.48                  5.22 荷兰                           1，290，258.24                  0.83 法国                           2，005，476.33                  1.29      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 德国                            971，520.27                         0.63 西班牙                           478，550.62                         0.31 挪威                            252，605.11                         0.16 瑞典                            428，480.26                         0.28 澳大利亚                          540，588.09                         0.35 加拿大                           941，904.77                         0.61 比利时                           134，737.35                         0.09 希腊                             73，441.99                         0.05 新西兰                            72，149.32                         0.05 奥地利                            62，706.42                         0.04 新加坡                                88.16                         0.00 推断                         141，217，987.40                       90.92                                                          占基金资产净值         行业类别               公允价值（东谈主民币元）                                                          比例(%) 信息时间                                     54，144，598.71       34.86 工业                                       19，357，666.33       12.46 金融                                       16，213，193.40       10.44 非必需糜费品                                   13，776，450.32          8.87 通确信务                                     11，179，527.37          7.20 医疗保健                                     10，034，668.23          6.46 动力                                        5，246，929.56          3.38 原材料                                       5，140，290.55          3.31 必需糜费品                                     3，240，088.27          2.09 公用职业                                      2，357，116.99          1.52 房地产                                         258，372.20          0.17 房地产信赖数据中心类                                   13，003.56          0.01 房地产信赖写字楼类                                     5，352.87          0.00 房地产信赖工业类                                    148，694.21          0.10 房地产信赖零卖类                                     57，337.96          0.04 房地产信赖医疗保健类                                   44，696.87          0.03           推断                            141，217，987.40       90.92 注：以上分类弃取彭博提供的国际通用行业分类表率。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                              公司     证       所 所    数     公允价值    占 序           公司称号(英文)           称号     券       在 属    量     （东谈主民币    基 号                              (中     代       证 国    (股     元）     金     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                             文)     码     券 家   )                资                                          市 （                    产                                          场 地                    净                                            区                    值                                            ）                    比                                                                 例                                                                 (%                                                                  )                                          纳                                          斯                                          达                                    NVD   克                            英 伟             好意思   14，   12，740，0   8.                            达               国   470      37.30   20                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    MSF   克                                            好意思   2，7   8，887，05   5.                                            国    90       1.90   72                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    AAP   克                            苹 果             好意思   3，8   5，705，47   3.                            公司              国    01       8.19   67                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                            Alpha   GOO   克                                            好意思   3，2   4，279，98   2.                                            国    97       9.41   76                            司       UW    券                                          交                                          易                                          所     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     Alpha   GOO   克                                                     好意思         389，544.   0.                                                     国               90   25                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯 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                                           公允价值（东谈主民币         占基金资产净值比例 序号    债券代码          债券称号            数目                                               元）               （%） 注：（1）讲述期末，本基金仅握有上述 4 只债券；                         （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东谈主民银行公布的东谈主民币兑外币汇率中间价折算为东谈主民币。 投资明细      无。 资明细      无。                                                                            占                                                                            基                                                                            金                                                                            资                                基    运                             公允价                                                                            产 序                              金    作                             值（东谈主               基金称号                              管制东谈主                        净 号                              类    方                              民币 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          Europe ETF           F   开              rs                  68     0                                    放                                    式                                    交                                    易       Invesco Golden Dragon   ET   型 Invesco     Capital Manag    5，074.   0.0             China ETF          F   开         ement LLC                28     0                                    放                                    式                                    交                                    易                               ET   型 BlackRock      Fund Adviso            0.0                                F   开              rs                         0                                    放                                    式 注：讲述期末，本基金仅握有上述 7 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望， 或在讲述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形      基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望， 或在讲述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                   金额（东谈主民币元） (4) 讲述期末握有的处于转股期的可调治债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨刻画部分   无。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                         五、基金的事迹   基金管制东谈主依照恪称职守、老师信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一）、基金份额净值增长率相配与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实全球价值股票（QDII）东谈主民币                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率表率差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率表率差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球价值股票（QDII）好意思元现汇                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率表率差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率表率差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动相配与同期事迹相比基准收益率变 动的相比   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       六、基金管制东谈主 （一）、基金管制东谈主基本情况    称号    嘉实基金管制有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。   存续期间   握续策划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   掂量东谈主    罗朝伟   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰宇社保基金、企业年金投资管制东谈主、QDII 和 特定资产管制业务等资格。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限办事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限办事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管制    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高档看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商看护人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济伙同与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀筹商众人、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 革命时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人办事室众人。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握办事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司，曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发 展中心高档研究员、甘愿服务中心首席甘愿分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   张楠先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2012 年 年 2 月 1 日至 2019 年 3 月 16 日任嘉实中枢上风股票型发起式证券投资基金基金司理、2018 年 7 月 13 日至 2019 年 8 月 1 日任嘉实中小企业量化活力活泼配置搀和型证券投资基金基 金司理、2019 年 1 月 17 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经 理。2024 年 12 月 3 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）基金司理。   张独力先生，博士研究生，28 年证券从业经历，毕业于好意思国德州大学奥斯汀分校和中 国科学时间大学，具有基金从业资格，好意思国国籍。曾任好意思国世纪投资管制公司（American Century Investments）资深副总司理，研究部总监暨基金司理，负责直收受制、支握公司 旗下近二百亿好意思元的多项大型公募基金和对冲基金类产物。2012 年 2 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任定量投资部负责东谈主、东谈主工智能投资部负责东谈主，现任股票投研东谈主工智能投资 总监，博士后科研办事站导师。2015 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票 型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实量化阿尔法搀和型 证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实中小企业量化活力灵 活配置搀和型证券投资基金基金司理。2013 年 6 月 14 日于今任嘉实好意思国成长股票型证券投 资基金基金司理、2021 年 11 月 23 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII） 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   国外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产管制有限公司首席履行官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理岑岭先生。 （三）、基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回、调治和登记事宜； 为；   （四）基金管制东谈主的承诺 立健全里面贬抑轨制，采纳有用措施，防患违反掂量法律法则、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面贬抑轨制，采纳有用措施，防患下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规则辞谢的其他行径。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 律法则及行业表率，老师信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱相配他不正大的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买珍重金属或代表珍重金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未握有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （14）径直投资与什物商品联系的繁衍品；   （15）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓励、施行贬抑东谈主或 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合乎本基金的投资场地和投资策略，死守基金份额握有东谈主利益优先原则， 防守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。联系交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以表露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照掂量法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方相配代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的掂量法律法则、规章、基金合同和中国证监会的掂量规则，泄 漏在职职期间明察的掂量证券、基金的交易逃匿、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资有计划等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额握有东谈主利益的证券交易相配他行动。   （五）基金管制东谈主的里面贬抑轨制   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   为加强里面贬抑，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策划，保障基金份额 握有东谈主利益，根据《证券投资基金管制公司里面贬抑领导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。   公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面贬抑大纲是对公司规矩规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管制轨制的纲目和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息表露、信息时间管制、公司财务管制、基金管帐、 东谈主力资源管制、尊府档案管制、事迹评估调查、合规管制和风险贬抑、进击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭办事、操作守则等具体诠释。   （1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个技艺；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，吝啬内控轨制 的有用履行；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对孤独；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独。   （5）成本效益原则：运用科学化的策划管制方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的贬抑成本达到最好的里面贬抑恶果。   （1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和辅助其有用性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐扬孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、详情基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险贬抑委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、看护长及联系 总监组成，负责全面评估公司策划管制过程中的各项风险，并建议防守化解措施。   （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的履行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲述公司里面贬抑履行情况。   （5）合规管制部门：公司管制层爱重和支握合规风控办事，并保证合规管制部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管制部门相配各岗亭的职责和 办事历程、组织步骤。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部贬抑轨制的履行情况的监控查验办事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险贬抑第一办事东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险矫健连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个技艺。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上贬抑风险、时间上量化风险”，积极采纳或弃取先进的风险贬抑技 术和妙技，进行里面贬抑和风险管制。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分阐扬孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主贬抑风物的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司逐渐建立决策科学、运营表率、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和管制议事规则，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了步骤递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有小心的岗亭诠释书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面样式承诺校服，在授权范围内承担办事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息疏通轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管制轨制，健全激发不停机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任智力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权贬抑应当连气儿于公司策划行动的历久，授权贬抑的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 表率和措施，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内利用相应的职责；   ③紧要业务授权采纳书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和完好地反馈基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理庇荫。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （9）建立和吝啬信息管制系统，严格信息管制，保证客户尊府等信息安全、确凿和完 整。积极吝啬信息疏通渠谈的流通，建立明晰的讲述系统，各级诱骗、部门及职工均有明 确的讲述路线。  （10）建立和完善客户服务表率，加强基金销售管制，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正大竞争行径。  （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管制部门对公司里面贬抑轨制的履行情况 进行握续的监督，保证里面贬抑轨制落实；如期评价里面贬抑的有用性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎 掂量法律、行政法则、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险贬抑轨制的握续监督。合规管制部门握续完善“风险办事授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东谈主，确保整个识别出的要津 风险点均有对应贬抑措施，实时防守和化解风险；  ③看护长按照公司规则，向董事会、策划管制主要负责东谈主讲述公司策划管制的正当合 规情况和合规管制办事开展情况。  （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面贬抑的表露确凿、准确；  （2）基金管制东谈主承诺根据市场变化和基金管制东谈主发展连续完善里面贬抑体系和里面控 制轨制。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                        七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《讲述》基金合同相配他掂量规则召募，并经中国证监会 2021 年 7 月 30 日《对于 准予嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可20212555 号文）注册召募。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募样式及场合、召募对象、召募场地   本基金通过销售机构公诱骗售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明，基金管制东谈主可时时变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。   合乎法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   基金管制东谈主可根据中国证监会、国度外汇管制局核准的境外证券投资额度（好意思元额度 需折算为东谈主民币）等对召募期间的本基金召募规模确立上限。召募期内跨越召募规模上限 时，基金管制东谈主不错弃取比例说明或其他样式进行说明，具体规模限制和说明办法参见基 金份额发售公告或联系公告。   基金合同奏效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管制东谈主有权根据基金的外汇 额度等贬抑基金申购规模并暂停基金的申购。   （四）召募币种   东谈主民币/好意思元   （五）基金的认购   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购采纳金额认购的样式。   （2）投资者按照基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金管制东谈主按照规则办理完毕基金召募的备案手续并获中国证监会书面说明之 日起，基金合同奏效；销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销 售机构确乎接收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明结果和基金合同奏效为准。对 于认购苦求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询。   （3）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求非经登记机构 同意不得取销。   （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 50%，基金 管制东谈主不错于召募期扫尾后采纳部分说明等样式对该投资东谈主的认购苦求进行限制，以使该 投资东谈主握有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金管制东谈主接受某笔或者某些认购 苦求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例要求的，基金管制东谈主有权拒却该等全部或者 部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的说明为准。   （2）认购最低名额：   对于东谈主民币份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销初次认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金东谈主民币份额的具体认 购最低名额以各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币   对于好意思元份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构初次认购单笔最 低名额为 1 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额为 1 好意思元（含认购费），各销售机 构对最低认购名额和追加名额有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准；投资者通过 直销中心柜台初次认购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额 为 1 好意思元（含认购费）。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 本基金弃取前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别推断。具体认购费率如下：       认购金额（M，东谈主民币元，含认购费）          认购费率       M＜50 万元                    1.20%       M≥500 万元                   按笔收取，东谈主民币 1000 元/笔      对于东谈主民币份额，可径直依照上述认购费率结构；对于好意思元份额，需最先将好意思元认购 资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述认购费率结构以详情所适用的 认购费率。      本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场推论、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主整个，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。      本基金的东谈主民币份额启动面值为 1 元东谈主民币，好意思元份额启动面值为 1 好意思元。本基金两 类基金份额分别按各自启动面值发售。      认购份额的推断方法如下：      （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的推断方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额启动面值。      对于好意思元份额的认购：      最先将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，以详情所适用的认购费 率。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额启动面值。      （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的推断方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      认购用度＝固定认购用度      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额启动面值      对于好意思元份额的认购：      最先将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，以详情是否适用于固定 用度。      认购用度＝东谈主民币固定认购用度×召募期临了一日东谈主民币兑好意思元汇率      （认购用度的折算结果保留一丝点后两位，一丝点两位以后的部分舍去）      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额启动面值      （3）认购份额的推断结果保留一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。      例一：三位投资者在认购期分别投资 1 万元、100 万元和 1，000 万元认购本基金东谈主民 币份额，假设召募期利息分别为 19.73 元、1，972.60 元和 19，726.01 元。认购份数推断如 下：                 认购一           认购二           认购三 认购金额（元）         1万            100 万         1，000 万 适用认购费率          1.20%         1.00%         单笔 1000 元 净认购金额（元）        9，881.42      990，099.01    9，999，000.00 认购用度（元）         118.58        9，900.99      1000.00 认购期利息（元）        19.73         1，972.60      19，726.01 认购份额（份）         9，901.15      992，071.61    10，018，726.01    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    例二：三位投资者在认购期分别投资 25，000 好意思元、250，000 好意思元和 2，500，000 好意思元， 假设召募期利息分别为 49.31 好意思元、493.12 好意思元和 4，931.20 好意思元，召募期临了一日好意思元 兑东谈主民币汇率为 6.3500。认购份数推断如下：                    认购一          认购二            认购三 认购金额（好意思元）           25，000       250，000        2，500，000 认购金额（换算为东谈主民币）       158，750.00   1，587，500.00   15，875，000.00 适用认购费率             1.20%        1.00%          单笔 1，000 元东谈主民币 净认购金额（好意思元）          24，703.56    247，524.75     2，499，842.52 认购用度（好意思元）           296.44       2，475.25       157.48 认购期利息              49.31        493.12         4，931.20 认购份额（份）            24，752.87    248，017.87     2，504，773.72    基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径扫尾前，任何东谈主不得动用。    （六）基金份额类别    本基金根据认购、申购所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东谈主民币计 价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并进行认购、申购的份额 类别，称为好意思元份额。    本基金对东谈主民币基金份额和好意思元基金份额分别确立代码，分别推断基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行弃取基金份额类 别，并托付相应币种的款项。    本基金不同份额类别之间不得相互调治。异日在条件锻练的情况下，基金管制东谈主经履 行适当措施，可通畅不同份额类别之间的调治业务并提前公告，无需召开基金份额握有东谈主 大会审议。    在不违反法律法则规则的前提下，基金管制东谈主可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并确立相应费率（基金管制费率和基金托管费率除外）、减少或调节基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定。基金 管制东谈主应在调节实施日前依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上公告。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      八、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日肃肃奏效，自该日起本基金管制东谈主起先管制本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产规模   基金合同奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按推断日汇率折算为东谈主民币）低于 5000 万元情形 的，基金管制东谈主应当在如期讲述中给以表露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金管制 东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会讲述并建议惩处决策，如握续运作、调治运作样式、 与其他基金合并或者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                九、基金份额的申购和赎回  本基金同期设立东谈主民币份额和好意思元份额。东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金管制东谈主不错在不违反法律法则规则的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、用度等届时由基金管制东谈主详情并提前公告。  （一）申购和赎回场合  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说 明书或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供 的其他样式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的盛开日实时候  投资东谈主在盛开日的盛开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期盛开交易的办事日的交易时候，但基金 管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时候变更或其他特殊情 况，基金管制东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上公告。  本基金自 2022 年 2 月 22 日起先办理基金份额的申购、赎回业务。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调治苦求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一盛开日建议的申购、赎回或调治苦求，并按 照下一盛开日的苦求处理。  （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行推断； 币赎回款，以好意思元申购获取好意思元份额，赎回好意思元份额获取好意思元赎回款，依此类推；异日在 外管局和中国证监会允许，且合乎联系法律法则的情况下，本基金可通畅并弃取“交叉币   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可获取经许可的其他币种的赎回款，具体 详见届时基金管制东谈主发布的联系公告； 进行步骤赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公正对待。   基金管制东谈主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东谈主必须在 新规则起先实施前依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施   投资东谈主应根据销售机构规则的措施，在盛开日的盛开时候内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在 校服基金合同和招募诠释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时候内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额握有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制 东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的成分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在 发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同掂量条件处理。外管局联系规则有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时，赎回款项支付日历将相应调节。   基金管制东谈主应以交易时候扫尾前受理有用申购或赎回苦求确当天动作申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他样式查询苦求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投 资者应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务规则，对上述业务办理时 间进行调节，本基金管制东谈主将于起先实施前按照掂量规则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管制有限公司网上直 销初次申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申 购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制，但单一投资者累计握 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%聚积度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其握有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构规则为准。 参见更新的招募诠释书或联系公告。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险贬抑的需要，可采纳上述一项或多项措施对基金规模给以贬抑，具体以基金管制东谈主相 关公告为准。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的贬抑措施。基金管制东谈主应在调节前依照《信息表露办法》的 掂量规则在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 适用费率按单笔分别推断。具体如下：       申购金额（M，东谈主民币元，含申购                 申购费率                费）               M＜50 万元                 1.50%               M≥500 万元        按笔收取，单笔东谈主民币 1000 元   对于东谈主民币份额，可径直依照上述申购费率结构；对于好意思元份额，需最先将好意思元申购资 金按有用申购苦求日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述申购费率结构以详情所适用的申购 费率。   个东谈主投资者通过本基金管制东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告规则的费率履行；机构投资者通过本基金管制东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％履行。基金招募诠释书及联系公告规则的相应申购费 率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款样式 申购本基金的，前端申购费率按照联系公告规则的优惠费率履行。   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照握无意候递减，即联系基金份额握无意候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回费率具体如下：                     握有期限（N）          赎回费率                     N＜7 日             1.50%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      N≥730 日               0      本基金的赎回用度由基金份额握有东谈主承担，其中对握续握有期少于 30 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产；对握续握有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎 回费中 75%的部分计入基金财产；对握续握有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资者收取 的赎回费中 50%的部分计入基金财产；对握续握有期大于便是 180 天的投资者收取的赎回 费中 25%的部分归入基金资产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 收费样式实施日前依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率死守联系法律法则以及监管部门、自律规则的 规则。 有东谈主利益无本质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销有计划，如期或不如期地开展 基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的推断样式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东谈主民币申购的基金份额说明为东谈主民币 份额，以好意思元申购的基金份额说明为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的推断方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：        净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）        申购用度=申购金额－净申购金额        申购份额=净申购金额/T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购：        最先将好意思元申购资金按申购苦求日的汇率折算为东谈主民币，以详情所适用的申购费    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   率。       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日好意思元份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的推断方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购       最先将好意思元申购资金按申购苦求日的汇率折算为东谈主民币，以详情是否适用于固定费   用       申购用度＝东谈主民币固定金额×T 日东谈主民币兑好意思元汇率        （申购用度的折算结果保留一丝点后两位，一丝点两位以后的部分舍去）       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日好意思元份额净值   （3）申购份额的推断均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：三位投资者分别建议对东谈主民币份额的申购请求，申购金额分别为110，000元、                    申购一           申购二            申购三 申购金额（元）                110，000     1，100，000      11，000，000 适用申购费率                   1.50%         1.20%     单笔1，000元 净申购金额（元）            108，374.38   1，086，956.52    10，999，000 申购用度（元）               1，625.62     13，043.48        1，000元 申购份额（份）              98，522.16    988，142.29    9，999，090.91   例四：三位投资者分别建议对好意思元份额的申购请求，申购金额分别为25，000好意思元、250，000 好意思元和2，500，000好意思元，当日好意思元份额净值为2.5000好意思元，好意思元兑东谈主民币汇率为6.3500。申购 份数推断如下：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     申购一                 申购二                     申购三 申购金额（好意思元）                    25，000             250，000            2，500，000 申购金额（换算为东谈主民币）          158，750.00       1，587，500.00            15，875，000.00 适用申购费率                       1.50%              1.20%    单笔1，000元东谈主民币 净申购金额（好意思元）                 24，630.54      247，035.57             2，499，842.52 申购用度（好意思元）                    369.46            2，964.43               157.48 申购份额（份）                     9852.22       98，814.23              999，937.01   本基金弃取“份额赎回”样式，东谈主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的千般基金份额净值为基准进行推断，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的推断方法如下：   对于东谈主民币份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日东谈主民币份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   对于好意思元份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日好意思元份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的推断均按四舍五入方法，保留至一丝点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例五：假设三笔对于东谈主民币份额的赎回苦求份额均为10，000份，但握无意候瑕瑜不同， 其中东谈主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额推断如下：                   赎回1                 赎回2                 赎回3 赎回份额（份）           10，000              10，000              10，000 基金份额净值（元）         1.100               1.300               1.400 握无意候              100天                366天                731天 适用赎回费率            0.50%               0.30%               0%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 赎回总额（元）              11，000       13，000       14，000 赎回费（元）               55           39           0 赎回金额（元）              10，945       12，961       14，000 基金份额净值的推断分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日推断，并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当措施，不错适当蔓延推断或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额 的申购苦求： 致基金管制东谈主无法推断当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时间仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 的上限（基金管制东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行调节）时；或使本基金单日净申购 比例跨越基金管制东谈主规则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%聚积度的情形。 东谈主累计握有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管制东谈主应当根据《信息表露办法》的规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况破除时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管制东谈主有权按照吝啬存量基金份 额握有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采纳部分说明等样式对该 投资东谈主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额的赎回 苦求或减速支付赎回款项： 致基金管制东谈主无法推断当日基金资产净值。 值时间仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管制东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管制东谈主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量所代表的基金资产净值占苦求总量 所代表的基金资产净值的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。在推断单个赎 回苦求东谈主的赎回苦求量所代表的基金资产净值和赎回苦求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东谈主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的联系条件处理。基金份额握有东谈主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况破除时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公 告。   （十）大都赎回的情形及处理样式   若本基金单个盛开日内的某类基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调治中 转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额总和后的余额)跨越 前一办事日该类基金份额总和的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当某类基金份额出现大都赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有智力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 措施履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主该类基金份额的全部赎回苦求有困 难或合计因支付投资东谈主该类基金份额的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一办事日该类基 金份额总和的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按 单个账户该类基金份额赎回苦求量占该类基金份额赎回苦求总量的比例，详情当日受理该 类基金份额的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取缓期赎回 或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日接续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一盛开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础推断赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   若某类基金份额发生大都赎回且基金管制东谈主决定部分缓期赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一办事日该类基金份额总和 10%的前提下，如出现单个基金份额握 有东谈主跨越前一办事日该类基金份额总和 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金管 理东谈主有权按照优先说明其他同类别基金份额的赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求 的原则，对当日该类基金份额的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东谈主的赎回申 请能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按 比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/该类基金份额当日大额赎回苦求总量）说明，对 大额赎回苦求东谈主未予说明的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日不成 被全部说明，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占该类基金份额当日小额赎回苦求 总量的比例，说明当日受理的赎回苦求量，对该类基金份额当日全部未说明的赎回苦求（含 小额赎回苦求东谈主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的 具体措施，按照本条文定的缓期赎回或取消赎回的样式办理；同期，基金管制东谈主应当对延 期办理的事宜按照《信息表露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息表露办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书规则的其他样式在 3 个交易日内讲述基金份额握有东谈主，诠释掂量处理方法，并依照 《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的千般基金 份额净值。 公告的次数，但基金管制东谈主须依照《信息表露办法》，最迟于再行盛开日在规则媒介上刊登 再行盛开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行盛开的公告。   （十二）基金调治   基金管制东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，联系规则由基金管制 东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额握有东谈主牺牲，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文告和协助履行讲述书要求登记机构将基金份额握有东谈主握有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的联系尊府，对于合乎条件的非交易过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的表率收费。   （十四）基金的转托管   基金份额握有东谈主可向其销售机构苦求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的表率收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资有计划   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  基金管制东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资有计划，具体规则由基金管制东谈主另行规则。 投资东谈主在办理如期定额投资有计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东谈主在联系公告或更新的招募诠释书中所规则的如期定额投资有计划最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法则或监管机构另有规则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的规则或联系公告。  （十八）基金管制东谈主在不违反法律法则、且对基金份额握有东谈主的利益无本质不利影响的 前提下，经履行适当措施，可对上述申购和赎回安排进行调节，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开握有东谈主大会进行审议。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 印花税、交易相配他税收及预扣提税（以及与前述各项掂量的任何利息、罚款及用度）以及 联系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付样式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管制费的推断方法如下：   H＝E×1.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已说明的管制费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个办事日内，依据基金管制东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的推断方法如 下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已说明的托管费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个办事日内，依据基金管制东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据掂量法则及相应公约规则，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户掂量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，掂量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场合在国度或地区 的税收法律、法则履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金管制东谈主口头缴纳。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金握有的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以相配他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的辅助和刑事办事   本基金财产孤独于基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主辅助。基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基金合同的规则刑事办事外，基金财产不得被 刑事办事。   基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法则、证券、期货交易所规则、市场成例相配与 基金托管东谈主坚毅的主次托管公约并辅助基金财产，基金管制东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管 东谈主依据当地法律法则、证券、期货交易所规则、市场成例的动作或不动作承担办事。   基金托管东谈主在因照章终结、被照章取销或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行停止清 算时，不得将任安在境内托管的资产相配收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样原 因进行停止算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产相配收益归 入其算帐财产，但当地的法律、法则和市场成例不允许托管证券孤独于算帐财产的情况除 外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采纳交易上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行算帐时，动作可分派财产分派给其债权东谈主。基金份额握有东谈主购 买本基金份额，即视为已意会并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东谈主的等额债务，除犯罪律法则及取销或清盘措施明文规则该等现金不归于算帐财产。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易场合的交易日以及国度法律法则规则需要对 外表露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门掂量规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应弃取最近交 易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成确凿反馈公允 价值的，应答报价进行调节，详情公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中有计划不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征有计划。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时间详情公允价值。弃取估值时间详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调节并详情公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调节最近交易市价，详情公允价钱；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交易市价，详情公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，弃取估值时间详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支握证券，弃取估值时间详情公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调节的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答市场报价进行调节以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应弃取估值时间详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱骗行未上市的股票、债券，弃取估值时间详情公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公诱骗行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公诱骗售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会掂量规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不成反馈公允价值，则弃取估值时间确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   本基金外币资产价值推断中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 估值的公正性。 新规则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及联系 法律法则的规则或者未能充分吝啬基金份额握有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金管制东谈主担任本基金的管帐办事方，负责本基金资产净值推断和基金管帐核算。就 与本基金掂量的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的推断结果对外给以公布。   （五）估值措施 好意思元基金份额净值的推断分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调节机制。国度另有规则的，从其规则。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照规则对外公布。   （六）估值不实的处理   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值不实时，视为该 类基金份额净值不实。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值不实，导致其他当事东谈主遭受损失的，办事东谈主应当对由于该估值不实遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据推断差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实办事方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实办事方承担；由于估值不实办事方 未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估值不实办事方对径直损失承担 补偿办事；若估值不实办事方照旧积极和洽，况兼有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿办事。估值不实办事方应答更正 的情况向掂量当事东谈主进行说明，确保估值不实已得到更正。   （2）估值不实的办事方对掂量当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值不实的掂量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值不实 办事方仍应答估值不实负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值不实调节弃取尽量复原至假设未发生估值不实的正确情形的样式。   （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金管制东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时候点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不动作基金资产估值错 误处理。   估值不实被发现后，掂量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因详情 估值不实的办事方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失进行评估；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值不实的更正向掂量当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值推断出现不实时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 采纳合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的误差 不动作基金资产估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据不实，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金管制东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采纳必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现不实的，由此形成的基金资产估值不实，基金管制东谈主和基金托管东谈主衔命补偿办事， 但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施收缩或破除由此形成的影响。   （3）对于因税收规则调节或其他原因导致基金施行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，联系估值调节不动作基金资产估值不实处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责推断，基金托管东谈主负责进行复核。基 金管制东谈主应于每个估值日交易扫尾后推断前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值推断结果复核说明后发送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主按照《信息表露办法》的规则进行表露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露主袋账 户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分派样式是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 应的可供分派利润将有所不同，本基金并吞类别的每一基金份额享有同等分派权；   在对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，可对基金收益分派原则和支付样式进行调节，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应 于变更实施日前按照《信息表露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派样式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表露办法》 的掂量规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金份额握有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的推断方法，依照业 务规则履行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 十四、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照掂量规则编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十五、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用合乎《中 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。 基金管制东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况详情是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主推断各项 投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需有计划主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应合乎《企 业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户掂量的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 掂量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  特定资产以可出售、可转让、复原交易等样式复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额握有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等样式，实时向侧袋账户份 额握有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额握有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用合乎《中华东谈主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息表露  在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期讲述中表露特定资产的 运作情况。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                     十六、基金的信息表露   （一）本基金的信息表露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流 动性风险管制规则》、基金合同相配他掂量规则。联系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给以调节的，本基金按照其最新规则履行，无需基金份额握有东谈主大会审 议批准。   （二）信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基 金份额握有东谈主等法律法则和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的规则表露基金信息，并保证所表露信息的确凿性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会规则时候内，将应予表露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及合乎《信息表露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表露，并保证基金投资者好像按照基金合 同约定的时候和样式查阅或者复制公开表露的信息尊府。   （三）本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开表露的信息应弃取汉文文本。同期弃取外文文本的，基金信息表露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表露的信息弃取阿拉伯数字；除尽头诠释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   I、基金招募诠释书、基金合同、基金托管公约、基金产物尊府概要 召开的规则及具体措施，诠释基金产物的性格等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息表露及基金   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 份额握有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金 管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募诠释书 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管制东谈主不再 更新基金招募诠释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金产物尊府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在 三个办事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金停止运 作的，基金管制东谈主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当按照《信息表露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在规则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管协 议登载在规则网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规则网站上。  II、基金份额发售公告  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露招募说 明书确当日按照《信息表露办法》的规则登载于规则媒介上。  III、基金合同奏效公告  基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息表露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同奏效公告。  IV、基金净值信息  基金合同奏效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 规则网站表露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个盛开日后的第二 个办事日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露盛开日千般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个办事日，在规则网站表露 半年度和年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  V、基金份额申购、赎回价钱  基金管制东谈主应当在基金合同、招募诠释书等信息表露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的推断样式及掂量申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  VI、基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述  基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在规则网站上，并将年度讲述领导性公告登载在规则报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在规则网站上，并将中期讲述领导性公告登载在规则报刊上。  基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在规则网站上，并将季度讲述领导性公告登载在规则报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。  如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他关键信息” 项下表露该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期内握有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表露基金组合资产情况相配流动性风险 分析等。  VII、临时讲述  本基金发生紧要事件，掂量信息表露义务东谈主应当依照《信息表露办法》的掂量规则编制 临时讲述书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   IIX、澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场奥秘传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，联系 信息表露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈。   IX、基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   X、算帐讲述   发生基金合同停止事由的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在规则网站上，并将算帐 讲述领导性公告登载在规则报刊上。   XI、实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，联系信息表露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规则进行信息表露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   XII、中国证监会规则应予公开表露的其他信息。   针对本基金境内投资：   在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更新）等文献中表露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资目 标等。   基金管制东谈主应在如期信息表露文献中表露参与股票期权交易的掂量情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险宗旨、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资场地。   基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表露其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产支握证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度讲述中表露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更新）等文献中 表露参与港股通标的股票交易的联系情况。   基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募诠释书（更新）等 文献中表露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险相配管制 情况等。   （六）信息表露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露管制轨制，指定专门部门及高档管制 东谈主员负责管制信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息表露内容 与形态准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募诠释书、 基金产物尊府概要、基金算帐讲述等公开表露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东谈主进行书面或电子说明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中弃取一家报刊表露本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信息，并保证联系 报送信息的确凿、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上表露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表露信息，然而其他全球媒介不得早于规则媒介表露信息，况兼在不同媒介上表露 并吞信息的内容应当一致。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息表露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的联系 规则。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息表露的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表露基金信息： 业时；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）         十七、基金合同的变更、停止和基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介 公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当停止： 连结的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的规则接续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系规则等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的掂量紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的规则由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       十八、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：握续策划   掂量电话：010-66060069   传真：010-68121816   掂量东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的关键组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务发射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了精良的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。动作一家 城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中 心的策划理念，坚握审慎稳健策划、可握续发展，安身县域和城市两大市场，实施相反化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护寰宇的分支机构、庞杂的电子化网 络和多元化的金融产物，致力于于为宽绰客户提供优质的金融服务，与宽绰客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教化丰富，服务优质，业 绩卓越，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面贬抑审计，并获取无保属意见的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国 农业银行连气儿通过托管业务国际内控表率（ISAE3402）认证，标明了孤独公正第三方对中国 农业银行托管服务运作历程的风险管制、里面贬抑的健全有用性的全面认同。中国农业银 行着力加强智力诞生，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌甘愿’TOP10 授奖盛 典”中收货卓越，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年连气儿荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限办事公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/详细管制部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管制部、营运管制部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的众人 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务智力强，高档管制层均有 20 年以上金融从业教化和高 级时间职称，精通国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和盛开式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险贬抑轨制诠释   严格校服国度掂量托管业务的法律法则、行业监管规章和行内掂量管制规则，遵法经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保掂量信 息的确凿、准确、完好、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面贬抑办事，对托管业务风险 管制和里面贬抑办事进行监督和评价。托管业务部专门确立了风险管制处，配备了专职内 控监督东谈主员负责托管业务的内控监监办事，孤独利用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制贬抑体系，建立了管制轨制、贬抑轨制、岗亭职责、业务操作 历程，不错保证托管业务的表率操作和睦利进行；业务东谈主员具备从业资格；业务管制实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚积贬抑，业务钤记按规程辅助、存放、使 用，账户尊府严格辅助，制约机制严格有用；业务操作区专门确立，阻滞管制，实施音像   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 监控；业务信息由专职信息表露东谈主负责，防患泄密；业求完结自动化操作，防患东谈主为事故 的发生，时间系统完好、孤独。  （三）、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和措施  基金托管东谈主通过参数确立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规则的投 资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制东谈主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金管制东谈主的投资指示等监督基金管制东谈主的其他行径。  当基金出现很是交易行径时，基金托管东谈主应当针对不悯恻况进行以下样式的处理： 管制东谈主进行领导； 示掂量基金管制东谈主并报中国证监会。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主的基本情况   公司称号：摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank， National Association)   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001， U.S.A.   法定代表东谈主：James Dimon   成立时候： 1799 年   总资产（截止 2024 年 3 月 31 日）：4.1 万亿好意思元   实收老本（截止 2024 年 3 月 31 日）：1，214 亿好意思元   托管资产规模（截止 2024 年 3 月 31 日）：34.0 万亿好意思元   信用品级：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   动作全球最先的金融服务公司，摩根大通领有 4.1 万亿好意思元资产，在跨越 60 个国度经 营。在投资银行业务、糜费者金融服务、小企业和交易银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界诱骗者。   摩根大通自 1946 年起先为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要 求，摩根大通在 1974 年率先开展了一种详细性的服务-全球托管。尔后，摩根大通接续扩 展服务，以得志连续变化的客户需要。通过提供优质服务和革命的产物，摩根大通历久保 握其最先地位。   如今，动作全球托管行业的最先者，摩根大通托管资产达 34.0 万亿好意思元，为全世界最 大的机构投资者提供革命的托管、基金管帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家真确的 全球机构，在跨越 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户 提供市场最先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权算帐、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面， 摩根大通也有很强的惩处决策智力。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错记忆到 1974 年， 在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东谈主的职责 得收入；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                      二十、联系服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      掂量东谈主      黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售东谈主民币份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               掂量东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售东谈主民币份额。          注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：张金良                               掂量东谈主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售东谈主民币份额。          7088 号                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       掂量东谈主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com     注:只销售东谈主民币份额。       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       掂量东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       民生银行大厦                       注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣                       掂量东谈主：王志刚                       电话：(010)58560666                       客服电话：95568                       网址：http://www.cmbc.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       713 号                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       掂量东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       掂量东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       掂量东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       掂量东谈主：朱杰霞                       电话：0769-22111802                       传真：0769-23156406                       客服电话：956033                       网址：http://www.dongguanbank.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：夏平                       掂量东谈主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn      注:只销售东谈主民币份额。      218 号                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       掂量东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东谈主：李光安                       掂量东谈主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com      司                东路 2 号 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       掂量东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：陕西省西安市高新路 60 号                       法定代表东谈主：梁邦海                       掂量东谈主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992475                       客服电话：40086-96779                       网址：http://www.xacbank.com      注:只销售东谈主民币份额。      交易银行大厦 6 层                       注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                       交易银行大厦                       住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易                       银行大厦                       法定代表东谈主：姚志萍                       掂量东谈主：张晓芳、邱素萍                       电话：0592-5315938 0592-2270316                       传真：0592-5050839                       客服电话：4008588888                       网址：http://www.xmbankonline.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       掂量东谈主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东谈主：魏学坤                       掂量东谈主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.jinzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东谈主：朱荣晖                       掂量东谈主：庞拘束                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com      公司               与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                       府广场 1 号楼 1708 室                       法定代表东谈主：陈峣                       掂量东谈主：侯国治                       电话：022-59006885                       客服电话：400-883-2993                       网址：www.jsrxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东谈主：粟旭                       掂量东谈主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       掂量东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东谈主：汪静波                       掂量东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       掂量东谈主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn      注:只销售东谈主民币份额。      金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       掂量东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东谈主：闫振杰                       掂量东谈主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       掂量东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       掂量东谈主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东谈主：梁蓉                       掂量东谈主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东谈主：才殿阳                       掂量东谈主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      公司               大厦 5 楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东谈主：沈丹义                       掂量东谈主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com      注:只销售东谈主民币份额。      层                       注册地址：北京市北京经济时间诱骗区宏达北路                       住所：北京市北京经济时间诱骗区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       掂量东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       掂量东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      402 室                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东谈主：巩巧丽                       掂量东谈主：秦琼                       电话：021-80134149 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东谈主：杨健                       掂量东谈主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东谈主：尹彬彬                       掂量东谈主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com      注:只销售东谈主民币份额。      场 19 楼                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东谈主：金佶                       掂量东谈主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       掂量东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.taixincf.com      注:只销售东谈主民币份额。      金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       掂量东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东谈主：黄欣                       掂量东谈主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      注:只销售东谈主民币份额。      裙房 2 层 222 单元                       注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                       住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                       室                       法定代表东谈主：何静                       掂量东谈主：姜颖                       电话：13522549431                       传真：010-65951887                       客服电话：400-068-1176                       网址：http://www.hongdianfund.com      司                厦 710、711 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       法定代表东谈主：戴媛                       掂量东谈主：郭佶欣                       电话：400-000-5767 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东谈主：郑新林                       掂量东谈主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn      注:只销售东谈主民币份额。      德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       掂量东谈主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东谈主：钱昊旻                       掂量东谈主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com      注:只销售东谈主民币份额。      2F                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东谈主：樊怀东                       掂量东谈主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路                       法定代表东谈主：许欣                       掂量东谈主：屠帅颖                       电话：021-68609600                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/      公司               国际中心 16 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东谈主：戴晓云                       掂量东谈主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东谈主：李科                       掂量东谈主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东谈主：王常青                       掂量东谈主：谢陶然                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      华一谈 111 号                       住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号                       法定代表东谈主：霍达                       掂量东谈主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       掂量东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      228 号华泰证券广场                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东谈主：张伟                       掂量东谈主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       掂量东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      395 号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       掂量东谈主：郭杏燕 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       掂量东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       掂量东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东谈主：冉云                       掂量东谈主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       掂量东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.xcsc.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东谈主：葛小波                       掂量东谈主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      2026 号动力大厦北塔 23-25 层                       注册地址：深圳市前海深港伙同区南山街谈梦海                       大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                       住所：深圳市前海深港伙同区南山街谈梦海大路                       法定代表东谈主：李剑峰                       掂量东谈主：徐玲娟                       电话：0755-83199599-8201                       客服电话：956019                       网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东谈主：苏军良                       掂量东谈主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      兰州金钱中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                       心 21 楼                       法定代表东谈主：祁建邦                       掂量东谈主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                       注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                       大路 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                       法定代表东谈主：郑宇                       掂量东谈主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      278 号中海中心 34 层                       注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                       住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                       法定代表东谈主：邓晖                       掂量东谈主：陈涛                       电话：15618903281                       传真：010-57672020                       客服电话：95305                       网址：http://www.huayuanstock.com      注:只销售东谈主民币份额。      广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       掂量东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      注:只销售东谈主民币份额。      213 号 7 楼                       住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                       法定代表东谈主：李海超                       掂量东谈主：邵珍珍                       电话：(021)53686888                       传真：(021)53686100-7008                       客服电话：4008918918                       网址：http://www.shzq.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 1 号都市之门 B 座 5 层                       住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       B座5层                       法定代表东谈主：李刚                       掂量东谈主：张蕊                       传真：029-88365835                       客服电话：95325                       网址：http://www.kysec.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路                       法定代表东谈主：任德奇                       掂量东谈主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com      司                注册地址：上海市中山东一谈 12 号                       住所：上海市中山东一谈 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       掂量东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       掂量东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：杨文斌                       掂量东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：https://www.howbuy.com/      限公司              31 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       掂量东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       掂量东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/      注:只销售东谈主民币份额。      759 号 18 层 03 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：吕柳霞                       掂量东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       掂量东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       网址：http://www.gwcaifu.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：林海峰                       掂量东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       掂量东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      山街谈前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼                       住所：深圳市前海深港伙同区南山街谈前海大路                       前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、                       法定代表东谈主：何秀鸿                       掂量东谈主：伍耀眼                       电话：86 0755 36356323                       客服电话：400-008-0123                       网址：www.weubs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       法定代表东谈主：王珺                       掂量东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       掂量东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区诞生路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区诞生路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       掂量东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       掂量东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      注:只销售东谈主民币份额。      验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       掂量东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       掂量东谈主：邵拘束                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区福山路                       住所：中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号                       法定代表东谈主：黄祎                       掂量东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路                       住所：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088                       号 7 层（施行楼层 6 层）                       法定代表东谈主：陈祎彬                       掂量东谈主：汤娇娆                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      3000 号 2719 室                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       掂量东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com      注:只销售东谈主民币份额。      （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       掂量东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/      注:只销售东谈主民币份额。      创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       掂量东谈主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       掂量东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限办事公司            创汇 3 层 D303 号      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                       住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：杨柳                       掂量东谈主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       法定代表东谈主：杨新章                       掂量东谈主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com      注:只销售东谈主民币份额。      验区张杨路 707 号 1105 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       掂量东谈主：姜帅伯                       电话：021-50701003                       传真：021-50701053                       客服电话：021-50701003                       网址：www.licaimofang.com      司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：顾敏                       掂量东谈主：邹榆                       电话：95384                       传真：0755-86700688                       客服电话：95384                       网址：http://www.webank.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                              层                              住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                              法定代表东谈主：其实                              掂量东谈主：潘世友                              电话：95021                              传真：                                （021）64385308                              客服电话：400-1818-188                              网址：http://www.1234567.com.cn （二）、注册登记机构   称号        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   掂量东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东谈主        廖海                 掂量东谈主    刘佳   电话         （021）51150298      传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、管帐师事务所和承办注册管帐师  称号           安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 履行事务合伙东谈主      毛鞍宁             掂量东谈主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册管帐师      贺耀、马剑英   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）               二十一、基金合同的内容纲目  （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务  A、基金份额握有东谈主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 份额握有东谈主的权利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表露的基金信息尊府；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 份额握有东谈主的义务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并校服基金合同、招募诠释书、基金产物尊府概要、业务规则以及基金 管制东谈主按照规则就本基金发布的联系公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关怀基金信息表露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同停止的有限办事；  （6）不从事任何有损基金相配他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）如实提供基金管制东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时给以更新和补充；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B、基金管制东谈主的权利与义务 管制东谈主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同孤独运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；  （6）依据基金合同及掂量法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了基金合 同及国度掂量法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及掂量法律规则决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调治苦求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券握有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、 法律、管帐等服务的机构并详情联系费率，对该等服务机构的联系行径进行监督和处理；  （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调节掂量基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户相配他联系业务的业务规则；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以老师信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产；  （4）配备鼓胀的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划样式 管制和运作基金财产；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同相配他掂量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采纳适当合理的措施使推断基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎基 金合同等法律文献的规则，按掂量规则推断并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；  （10）按照法律规则要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11）严格按照《基金法》、基金合同相配他掂量规则，履行信息表露及讲述义务；  （12）保守基金交易逃匿，不泄漏基金投资有计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同相配他掂量规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外， 在基金信息公开表露前应予藏匿，不向他东谈主泄漏；  （13）按基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额握有东谈主分派基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同相配他掂量规则召集基金份额握有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按规则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他联系尊府不低 于法律法则要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则时候发出，况兼保证投资者 好像按照基金合同规则的时候和样式，随时查阅到与基金掂量的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到掂量尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；  （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并讲述基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而衔命；  （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理掂量基金事务的行 为承担办事；  （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行径；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （24）基金管制东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金管制 东谈主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的规则安全辅助基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反基金合同及国度 法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应禀报中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）弃取、更换或取销境外托管东谈主并与之签署掂量公约；   （8）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以老师信用、发愤尽责的原则握有并安全辅助基金财产，准时将公司行径信息通 知基金管制东谈主，确保基金实时收取整个应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备鼓胀的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同相配他掂量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）辅助由基金管制东谈主代表基金坚毅的与基金掂量的紧要合同及掂量凭证；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金交易逃匿，除《基金法》、基金合同相配他掂量规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外，在基金信息公开表露前给以藏匿， 不得向他东谈主泄漏；  （8）复核、审查基金管制东谈主推断的千般基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动掂量的信息表露事项；  （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，诠释基金管制 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金管制东谈主有未履行基金 合同规则的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采纳了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系尊府不低于法律法则要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；  （13）按规则制作联系账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或掂量规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同相配他掂量规则，召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并讲述基金管制东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而衔命；  （20）按规则监督基金管制东谈主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金管制东谈主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；  （21）履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决定；  （22）弃取合乎《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自身过 错、莽撞原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应办事；在决定境外托管东谈主是 否存在纰缪、莽撞等欠妥行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及 当地的证券市场成例决定；  （23）保护基金份额握有东谈主利益，按照规则对基金日常投资行径和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯罪、违纪，应当实时向中国证监会、外管局讲述；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （24）每月扫尾后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局讲述基金管制东谈主境外投资情 况，并按联系规则进行国际出入申报；  （25）办理基金管制东谈主就管制本基金的掂量结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；  （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金走动、寄托及成交记录 等联系尊府不低于法律法则要求的最低年限；  （27）法律法则、中国证监会或外管局规则的和基金合同约定的其他义务。  （二）基金份额握有东谈主大会  基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东谈主出席会议并表决。  基金份额握有东谈主握有的不同币种份额在基金份额握有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比推断其代 表的表决权数。  A、召开事由 份额握有东谈主大会：  （1）停止基金合同；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调治基金运作样式；  （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬表率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资场地、范围或策略；  （9）变更基金份额握有东谈主大会措施；  （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （11）法律法则或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 项。 况之一的，可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：  （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）在基金合同规则的范围内，且对现存基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前 提下，调节本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费样式、调节本基金的基金份额类 别的确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规则范围内调节掂量 基金认购、申购、赎回、调治、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （6）对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集样式 基金份额握有东谈主大会由基金管制东谈主召集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东谈主就并吞事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金管制东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管制东谈主，基 金管制东谈主应当配合。 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或推断代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基 金份额握有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、扰乱。   C、召开基金份额握有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述样式   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 法》的规则在规则媒介公告会议讲述。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决样式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采纳的具体通信样式、寄托的公证机关相配掂量样式和掂量东谈主、书 面表决意见送达的截止时候和收取样式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面讲述基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额握有东谈主出席会议的样式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主握有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解合乎法律法则、基金合同和会议讲述的规则， 况兼握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现，有用的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日握有的有用的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日握有的   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 有用的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一（含三分之一）。在推断基金份额所代表的基金资产净值时，好意思元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为东谈主民币，下同。 基金合同约定的其他样式在收取表决意见截止时候昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面样式或基金合同约定的其他样式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的样式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲述后，在 2 个办事日内连气儿公布联系领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲述规则的样式统计基金份 额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经讲述不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握有东谈主握有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额 握有东谈主握有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 大会径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额握有东谈主握有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上（含三分之一）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解应合乎法律法则、基金合同和会议 讲述的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错弃取书面、会聚、电话、短信或其他样式进行表决，具体样式 由会议召集东谈主详情并在会议讲述中列明。 电话、短信或其他样式，具体样式在会议讲述中列明。   E、议事内容与措施   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议决定的事项。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲述后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，最先由大会主握东谈主按照下列第 G 条文定措施详情和公布计票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和掂量样式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所讲述的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额握有东谈主握有的不同币种份额在基金份额握有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比 推断其代表的表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的样式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作样式、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为有用。   基金份额握有东谈主大会采纳记名样式进行投票表决。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   采纳通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲解，不然提交合乎会议 讲述中规则的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议讲述规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见邋遢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议起先后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议起先后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金 份额握有东谈主代表担任计票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额握有 东谈主大管帐票完成且计票结果合乎法律法则和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额握有东谈主大会决议奏效后应按照《信息表露办法》的规则在规则媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行奏效的基金份额握有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有不停力。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   I、实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份 额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系基金份额握有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一（含二分之一）； 资产净值小于在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集东谈主在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的 基金份额握有东谈主大会应当有参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票的基金份额握有 东谈主握有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上（含三分之一）； 举产生别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有对等的表决权，每份好意思 元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益 登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比推断其代表的表决权数。   J、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致联系内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息表露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息表露办法》的掂量规则在规则媒介 公告。   B、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当停止： 连结的；   C、基金财产的算帐 组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的规则接续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系规则等客不雅成分，算帐期限相应顺延。   D、算帐用度   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。   F、基金财产算帐的公告   算帐过程中的掂量紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的规则由基金财产算帐小 组进行公告。   G、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及掂量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。   （四）争议惩处样式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同掂量的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、融合惩处。协商、融合不成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不停力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，接续针织、发愤、尽责地履行基金合 同规则的义务，吝啬基金份额握有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   基金合同蓝本一式六份，除上报掂量监管机构一式二份外，基金管制东谈主、基金托管东谈主 各握有二份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）              二十二、基金托管公约的内容纲目  （一）托管公约当事东谈主  A、基金管制东谈主  称号：嘉实基金管制有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100005  法定代表东谈主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限办事公司（外商投资，非独资）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：握续策划  策划范围：基金召募、基金销售、资产管制、中国证监会许可的其他业务。  B、基金托管东谈主  称号：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成立时候：2009 年 1 月 15 日  基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字199823 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号  组织体式：股份有限公司  注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币  存续期间：握续策划  策划范围：采纳公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供辅助箱服务；代理资金算帐；千般汇兑 业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 保；资信看望、筹商、见证业务；企业、个东谈主财务看护人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   Ⅰ、基金托管东谈主根据掂量法律法则的规则及基金合同的约定，建立联系的时间系统， 对基金管制东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、交易单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调治债券、住房按揭支握证券、资产 支握证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管伙同原谅备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管伙同原谅备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍产物；法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的联系规则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证相配他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的联系规则）。本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管制东谈主在履行适当措施后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    基金的投资组合应死守以下限制：    A、基金的投资组合应死守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基 金管制东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调节，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法 规另有规则的，从其规则。    B、本基金境外投资应死守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金握有并吞家银行的入款不得跨越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资交易银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金握有并吞机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金 资产净值的 10%。    （4）本基金握有与中国证监会签署双边监管伙同原谅备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中握有任一国度 或地区市场的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其管制层，基金管制东谈主 管制的全部基金不得握有并吞机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并推断并吞机构境表里上市的总股本，同期应当一并推断全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对握有的股本权证利用调治。    （6）本基金握有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金握有境外基金的市值推断不得跨越基金资产净值的 10%，握有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金管制东谈主管制的全部基金握有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现金的比例不得跨越基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格校服下列规则：   ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：   a）整个参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价 值停止交易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得跨越基金资产净值的 20%。   ④基金管制东谈主应当在本基金管帐年度扫尾后 60 个办事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度讲述。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品联系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当校服下列规则：   ①整个参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当采纳市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。   ④除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款讲解；   c）交易单子；   d）政府债券；   e） 中资交易银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   ⑤本基金有权在职何时候停止证券假贷交易并在正常市场成例的合理期限内要求退回 任一或整个已借出的证券。   ⑥基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应办事。   （12）本基金不错根据正常市场成例参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当校服下列 规则：   ①整个参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   ②参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行调节以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方背信，本基金根据公约和掂量法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要。   ⑤基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 办事。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未退回证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50%。前项比例限制推断，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的成分致 使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 30 个交易日内进行调节，但中 国证监会规则的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应死守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%。   （3）本基金管制东谈主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%。   （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支握证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%。   （6）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得跨越该资产支 握证券规模的 10%。   （7）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支握证券，不得 跨越其千般资产支握证券推断规模的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。基金握有 资产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资表率，应在评级讲述发布之日起   （9）本基金参加寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得跨越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金不合乎 前款所规则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金管制东谈主管制的全部盛开式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合握有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金握有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差推断）应当符 合基金合同对于股票投资比例的掂量规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）    ④本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值，不得跨越基金握有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，推断（轧差推断）应当合乎基金合同对于债券投资比例的掂量约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当校服下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应握有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数推断；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模 变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当 在 10 个交易日内进行调节，但中国证监会规则的特殊情形除外。    D、基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的掂量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起先。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则履行。    Ⅱ、基金托管东谈主根据掂量法律法则的规则及基金合同的约定，对千般基金资产净值计 算、千般基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、 联系信息表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。    Ⅲ、基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中违反法律法 规、基金合同及本托管公约的规则，应实时以书面体式讲述基金管制东谈主限期纠正。基金管 理东谈主收到讲述后应实时查对并以电话或书面体式向基金托管东谈主说明，就基金托管东谈主的疑义 进行解释或举证，诠释违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规则 期限内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   Ⅳ、基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于在规则时 间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供联统共据资 料和轨制等。   Ⅴ、基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记径，应实时讲述中国证监会，同期讲述 基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东谈主无正大情理，拒却、阻 挠对方根据本托管公约规则利用监督权，或采纳拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全辅助基金财产、开设和管制基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东谈主 推断的千般基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理算帐交收、联系 信息表露和监督基金投资运作等行径。   B、基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执 行或无故蔓延履行基金管制东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管公约相配他掂量规则时，应实时以书面体式讲述基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以书面体式对基金管制东谈主发出回函。在限期内， 基金管制东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制 东谈主讲述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系尊府以供 基金管制东谈主核查托管财产的完好性和确凿性，在规则时候内回应基金管制东谈主并改正。   （四）基金财产辅助   A、基金财产辅助的原则 金合同及本托管公约另有规则，不得自走运用、刑事办事、分派基金的任何财产。 产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。   B、基金召募期间及召募资金的验资 机构管制。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 中的好意思元应以召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币以详情召募是否达到最低召募金额要求）、 基金份额握有东谈主东谈主数合乎基金合同相配他掂量规则后，基金管制东谈主应在规则时候内，聘用 合乎《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资 讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。验资完成后，基金管制 东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资说明金额 相一致。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C、基金资金账户的开立和管制 而定）在其营业机构或其境外托管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金管制东谈主正当合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主辅助和使用。 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行动。   D、基金证券账户的开立和管制 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头为基金开立证券账户。 基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户掂量的手续。 管制东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管制东谈主两边同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行动。 的管制和运用由基金管制东谈主负责。 基金合同奏效后，基金托管东谈主或境外托管东谈主根据投资所在市场以及国度或地区的联系规则， 开立进行基金的投资行动所需要的千般证券和结算账户，并协助办理与千般证券和结算账 户联系的投资资格。   E、其他账户的开立和管制 基金合同的规则，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 从其规则办理。   F、基金财产投资的掂量有价凭证等的辅助   基金财产投资的掂量什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主相配境外托管东谈主的辅助 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主相配境外托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主相配境外托管东谈主施行有用贬抑下的什物证券在基金托管东谈主辅助期间的损坏、 灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主相配境外托管东谈主以 外机构施行有用贬抑的证券不承担辅助办事。   G、与基金财产掂量的紧要合同的辅助   基金托管东谈主按照法律法则辅助由基金管制东谈主代表基金签署的与基金掂量的紧要合同及 掂量凭证。基金管制东谈主代表基金签署掂量紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除另有规则外，基金管制东谈主或其寄托的第三方机构在代表基 金签署与基金财产掂量的紧要合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基 金托管东谈主至少各握有一份蓝本原件。紧要合同的辅助期限不低于法律法则规则的最低年限。   （五）基金资产净值推断和管帐核算   A、基金资产净值的推断和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金分别推断并表露不同币种份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值和好意思 元基金份额净值的推断分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调节机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主依据基金合同和联系法律法则的规则对外公布。 基金份额净值不实；基金份额净值出现不实时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠 正，并采纳合理的措施防患损失进一步扩大；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管制东谈主应当实时讲述基金托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净 值的 0.50%时，基金管制东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；如法律法则 或监管机关另有规则的，从其规则处理。当发生净值推断不实时，由基金管制东谈主、基金托 管东谈主按照基金合同及本公约的约定处理。 管制东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的办事，经说明后按以下条件进行补偿：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  （1）本基金的基金管帐办事方由基金管制东谈主担任。与本基金掂量的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金管帐办事方的建议履行。  （2）若基金管制东谈主推断的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此给基金 份额握有东谈主形成损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付补偿金，就施行向投 资者或基金支付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照纰缪进程各自承担相应的办事。  （3）如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的推断结果，诚然屡次再行推断和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的推断 结果对外公布，如过后讲解基金托管东谈主推断正确，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损 失，由基金管制东谈主负责赔付。  （4）由于基金管制东谈主提供的信息不实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东谈主在履行正常复核措施后仍不成发现该不实，进而导致基金份额净值推断不实而引起 的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责赔付。 达成一致，基金管制东谈主不错按照其对千般基金份额净值的推断结果对外给以公布，基金托 管东谈主不错将联系情况报中国证监会备案。  B、基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。  本基金的估值日为本基金联系的证券交易场合的交易日以及国度法律法则规则需要对 外表露基金净值的非交易日。  基金管制东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门掂量规则。  （1）对存在活跃市场且好像获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应弃取最近交 易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成确凿反馈公允 价值的，应答报价进行调节，详情公允价值。  与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中有计划不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征有计划。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应弃取在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据 和其他信息支握的估值时间详情公允价值。弃取估值时间详情公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行调节并详情公 允价值。   a、证券交易所上市的有价证券的估值   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化成分，调节最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交易市价，详情公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，弃取估值时间详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支握证券，弃取估值时间详情公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调节的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答市场报价进行调节以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应弃取估值时间详情其公允价值。   b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公诱骗行未上市的股票、债券，弃取估值时间详情公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公诱骗行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公诱骗售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会掂量规则确 定公允价值。   c、对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   d、并吞债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估 值。   e、繁衍器具估值方法   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不成反馈公允价值，则弃取估值时间确 定公允价值。   f、基金估值方法   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   g、估值中的汇率中式原则   本基金外币资产价值推断中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   h、存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   i、如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   j、当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错弃取舞动订价机制，以确保基金估 值的公正性。   k、联系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新 规则估值。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及联系 法律法则的规则或者未能充分吝啬基金份额握有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金管制东谈主担任本基金的管帐办事方，负责本基金资产净值推断和基金管帐核算。就 与本基金掂量的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的推断结果对外给以公布。   C、基金份额净值不实的处理样式   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值不实，导致其他当事东谈主遭受损失的，办事东谈主应当对由于该估值不实遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据推断差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实办事方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实办事方承担；由于估值不实办事方 未实时更正已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估值不实办事方对径直损失承担 补偿办事；若估值不实办事方照旧积极和洽，况兼有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿办事。估值不实办事方应答更正 的情况向掂量当事东谈主进行说明，确保估值不实已得到更正。   （2）估值不实的办事方对掂量当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值不实的掂量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值不实 办事方仍应答估值不实负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值不实调节弃取尽量复原至假设未发生估值不实的正确情形的样式。   （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金管制东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时候点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不动作基金资产估值错 误处理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   估值不实被发现后，掂量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因详情 估值不实的办事方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值不实的更正向掂量当事东谈主进行说明。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的误差 不动作基金资产估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据不实，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金管制东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采纳必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现不实的，由此形成的基金资产估值不实，基金管制东谈主和基金托管东谈主衔命补偿办事， 但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施收缩或破除由此形成的影响。   （3）对于因税收规则调节或其他原因导致基金施行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，联系估值调节不动作基金资产估值不实处理。   D、暂停估值的情形 营业时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   E、基金管帐轨制   按国度掂量部门规则的管帐轨制履行，并可参考国际管帐准则。   F、基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金托管东谈主和基金管制东谈主分 别独随即确立、记录和辅助本基金的全套账册. 若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的推断和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   G、基金财务报表与讲述的编制和复核   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时讲述基金管制东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据统统一致。   （1）报表的编制   基金管制东谈主应当实时编制并对外提供确凿、完好的基金财务管帐讲述。月度报表的编 制，基金管制东谈主应于每月晦了后 5 办事日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的 信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在规 定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募诠释书。季度讲述应在季度扫尾之日起 15 个办事 日内编制完毕并给以公告；中期讲述在管帐年度半年终了后两个月内编制完毕并给以公告； 年度讲述在管帐年度扫尾后三个月内编制完毕并给以公告。基金合同奏效不及 2 个月的， 基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应在 4 日内进行复核，并将复核结果书面讲述基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度报 告完成当日，将掂量讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个办事日内完 成复核，并将复核结果书面讲述基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期讲述完成当日，将掂量报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度讲述完成当日，将掂量讲述提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面讲述基金管制东谈主。基金管制东谈主和基 金托管东谈主之间的上述文献走动均以传简直样式或两边约定的其他样式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调节，调节以两边认同的账务处理样式为准；若两边无法达成一致， 以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的讲述上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管制东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   （六）基金份额握有东谈主名册的辅助   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善辅助的基金份额握有东谈主名册，包括基金 合同奏效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 有东谈主的称号和握有的基金份额。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）  基金份额握有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主辅助。 基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额握有东谈主名册， 基金管制东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。  基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同奏效日、基金合同停止 日等触及到基金关键事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。  基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善辅助基金份额握有东谈主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东谈主不得将所辅助的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应校服藏匿义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善保 管基金份额握有东谈主名册，应按掂量法则规则各自承担相应的办事。  （七）适用法律与争议惩处样式  因本托管公约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合惩处，协商、调 解不成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有不停力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，吝啬基金份额握有东谈主的正当权益。  本托管公约受中国法律（为本公约之宗旨，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和 台湾地区法律）统率。  （八）托管公约的变更、停止与基金财产的算帐  A、托管公约的变更措施  本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容 不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。  B、基金托管公约停止出现的情形  C、基金财产的算帐  （1）自出现基金合同的停止事由之日起 30 个办事日内成立算帐小组，基金管制东谈主组 织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组收受基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 金财产之前，基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的规则接续履行保护基 金财产安全的职责。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券 法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的辅助、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。   算帐过程中的掂量紧要事项应实时公告；基金财产算帐讲述经合乎《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息表露办法》的规则由基金财产算帐小 组进行公告。 最低年限。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                 二十三、对基金份额握有东谈主服务    基金管制东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个办事日内向基金份额握有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留掂量样式。    （二）如期定额投资有计划    基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资有计划， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资有计划的掂量规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东谈主还可获取如下服务：    基金份额握有东谈主均可通过基金管制东谈主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东谈主网站获取基金和基金管制东谈主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹讲述及基金管制东谈主最新动态等尊府。    本基金管制东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管制东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户尊府查询等千般业务。    （四）筹商服务 产物与服务等信息，可拨打基金管制东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）               二十四、其它应表露事项 以下信息表露事项已通过规则媒介（含基金管制东谈主网站）公开表露。 序号             临时讲述称号                        表露时候      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      （QDII）暂停大额申购（含如期定额投资）业      务的公告      日、4 月 1 日暂停申购、赎回及如期定额投资      业务的公告      日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）      （QDII）调节大额申购（含如期定额投资）业      务的公告      日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）            二十五、招募诠释书存放及查阅样式  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募诠释书（2024 年 12 月 05 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅样式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金管制有限公司