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韩国伦理电影爱人 12月20日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1142,涨0.08%

发布日期:2025-03-28 04:18    点击次数:90

韩国伦理电影爱人 12月20日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1142,涨0.08%

证券之星讯息,12月20日,国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.1142元,累计净值为1.1943元,较前一往翌日高涨0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高涨1.36%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比131.87%,现款占净值比0.78%。

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该基金的基金司理为陶尹斌、祁星瀚,基金司理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复20.23%。基金司理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复1.21%。

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